DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2014

Oct 28, 2014

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-109

东华软件股份公司

对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

“ ” “ ” 2014 年10 月28 日东华软件股份公司（以下简称 公司 、 本公司 ）第五届 董事会第十三次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》和《关 于对全资子公司提供担保的议案》，同意公司子公司北京东华合创科技有限公司、 北京神州新桥科技有限公司合计使用不超过人民币 9,000 万元的授信额度，其中 北京东华合创科技有限公司限额 1,000 万元，北京神州新桥科技有限公司限额 8,000 万元，两家子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。

本次担保完成后，公司累计担保总额为5.28 亿元。本次担保无需提交股东 大会批准。

二、被担保人基本情况

1、北京东华合创科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀 区西五道口紫金数码园 3 号楼 1102 室，法定代表人：薛向东，主营业务：计算 机信息系统集成、行业应用软件开发。截止 2013 年 12 月 31 日，北京东华合创 科技有限公司总资产总计为 437,333,967.92，负债总计为 109,828,574.92 元，所 有者权益总计为 327,505,393.00 元，资产负债率为 25.11%，2013 年度实现营业 收入 340,133,429.07 元，利润总额 74,937,644.03 元，净利润 66,870,855.56 元（以 上数据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计）。

截至 2014 年 9 月 30 日，北京东华合创科技有限公司资产总计为 485,002,864.50 元，负债总计为 160,793,835.39 元，所有者权益总计为 324,209,029.11 元，资产负债率为 33.15% ， 2014 年 1-9 月实现营业收入

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278,120,481.46 元，利润总额-1,776,229.73 元，净利润-3,296,363.89 元。

2、北京神州新桥科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀 区大钟寺 13 号华杰大厦 10 层 B1，法定代表人：张建华，主营业务：计算机信 息系统集成、行业应用软件开发。截至 2013 年 12 月 31 日，北京神州新桥科技 有限公司资产总计为 596,685,409.84 元，负债总计为 349,055,303.23 元，所有者 权益总计为 247,630,106.61 元，资产负债率为 58.50%，2013 年度实现营业收入 652,909,441.29 元，利润总额 54,474,570.96 元，净利润 46,793,339.82 元（以上数 据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计）。

截至 2014 年 9 月 30 日，北京神州新桥科技有限公司资产总计为 646,126,939.04 元，负债总计为 371,162,376.02 元，所有者权益总计为 274,964,563.02 元，资产负债率为 57.44% ， 2014 年 1-9 月实现营业收入 430,271,908.03 元，利润总额 32,164,062.06 元，净利润 27,334,456.41 元（以上 数据未经审计）。

三、董事会意见

董事会认为被担保人北京东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公 司、均系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提 供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力， 上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为 5.28 亿元，皆为本公司 对全资子公司提供担保，占 2013 年末本公司经审计净资产的 14.21%。没有逾 期担保。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2014 年 10 月 29 日

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