DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2014

Oct 15, 2014

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-100

东华软件股份公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第五届监事会第六次会议，于 2014 年 10 月 8 日以电子邮件方 式发出会议通知和会议议案，并于 2014 年 10 月 15 日上午 10：00 在公司会议室召开。 应出席会议监事 3 人，实际出席 3 人，会议由苏根继先生主持。本次会议的召开与表 决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经与会监事审议表决，形成如下 决议：

会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募资资金暂时 补充流动资金的议案》。

根据公司第五届董事会第十次会议决议，公司于 2014 年 8 月 18 日起使用 6,912 万元闲置募集资金补充公司流动资金，该笔资金的使用期限截止 2015 年 8 月 17 日，详见刊登在 2014 年 8 月 19 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：2014-079）。

2014 年 10 月 8 日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户， 公司已将上述募资资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人，详见刊登在 2014 年 10 月 9 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《东华软件股份公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》（公 告编号：2014-097）。

为了提高募集资金的使用效率，维护公司和股东的利益，减少财务费用，在保证

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募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司 申请使用不超过 9,900 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会 审议通过之日起不超过十二个月，公司保证到期归还募集资金专用账户。

监事会认为：公司拟使用 9,900 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用 期限不超过十二个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募 集资金管理办法》等的相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的 正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于节约公司财 务费用，符合公司全体股东的利益。

详见刊登在 2014 年 10 月 16 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告》（公告编号：2014-101）。

特此公告。

东华软件股份公司

2014 年 10 月 16 日

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