DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2014

Aug 26, 2014

东华软件股份公司

2014年上半年募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深 —— 圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号 上市公司募集资金年度存 放与使用情况的专项报告格式》的要求，将公司2014年上半年募集资金存放与使 用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督委员会《关于核准东华软件股份公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可 [2013]845号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额 10亿元可转换公司债券。截止2013年8月1日止，公司发行可转换公司债券募集资 金为人民币1,000,000,000元，扣除承销佣金及保荐佣金、发行登记费等发行费 用合计人民币23,600,000元后，实际收到资金净额为人民币976,400,000元，已 由主承销商华泰联合证券有限责任公司汇入公司开立的募集资金账户中。上述资 金到位情况业经原北京兴华会计师事务所有限责任公司[现更名为北京兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）][2013]京会兴验字第03010416号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

2014上半年公司累计使用募集资金12,367.43万元，已累计使用募集资金总 额为49,535.34万元。截止2014年6月30日募集资金余额为48,104.66万元，募集 资金专用账户利息收入扣手续费净额共计2,916,549.74万元，募集资金专户余额 合计为48,422.726万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

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为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金 使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规， 结合本公司实际情况，本公司制定了《东华软件股份公司募集资金管理制度》(以 下简称《管理制度》)。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对 募集资金实行专户存储，并于2013年8月与华泰联合证券有限责任公司及中国建 设银行北京北环支行、宁夏黄河农村商业银行红花支行、民生银行北京中关村支 行、大连银行北京分行海淀支行、广发银行北京奥运村支行、北京银行友谊支行 分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协 议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不 存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

公司在中国建设银行北京北环支行、宁夏黄河农村商业银行红花支行、民生 银行北京中关村支行、大连银行北京分行海淀支行、广发银行北京奥运村支行、 北京银行友谊支行分别开设了募集资金专户，截止2014年6月30日，募集资金具 体存放情况如下：

银行名称	账户号码	定期存款（元）	活期存款（元）	合计（元）
黄河农村商业 银行红花支行	5008807700024	250,000,000.00	60,517.02	250,060,517.02
民生银行北京 中关村支行	600649586	71,020,000.00	89,701.06	71,109,701.06
广发银行北京 奥运村支行	137211512010000067	22,761,300.00	3,136,509.51	25,897,809.51
中国建设银行 北京北环支行	110010287000530190 70	34,375,500.00	43,127.34	34,418,627.34
大连银行北京 分行海淀支行	571143209001907	52,338,000.00	87,287.01	52,425,287.01
北京银行友谊 支行	010910096001201050 56716	50,000,000.00	315,317.98	50,315,317.98
合计		480,494,800.00	3,732,459.92	484,227,260.00

三、2013年度募集资金的实际使用情况

截至2014年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

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2

49,535.34万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2014年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

东华软件股份公司董事会

2014 年 8 月 27 日

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东华软件股份公司 2014 半年度 募集资金存放与使用情况专项报告

附表1：募集资金使用情况对照表 金额单位：万元

			97,640.00	97,640.00	97,640.00	本年度投入募集	12,367.43	12,367.43	12,367.43	12,367.43
募集资金总额
						资金总额
			--
报告期内变更用途的募集资金总额
			--			已累计投入募集	49,535.34
累计变更用途的募集资金总额
						资金总额
			--
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否	募集资金承诺	调整后投资总	本年度投入金	截至期末累计投入	截至期末投资进	项目达到预定可使	本年度实现的	是否达到	项目可行
	已变	投资总额（万	额（1）（万元）	额（万元）	金额(2)（万元）	度（% ）(3) ＝	用状态日期	效益	预计效益	性是否发
承诺投资项
	更项	元）				(2)/(1)				生重大变
目和超募资
	目（含									化
金投向
	部分
	变更）
承诺投资项
目
东华基础架
构云平台项	否	8,418.96	8,418.96	1,271.62	4,998.73	59.37%	2015年08月01日	11,887,913.47	否	否
目
中小商业银	否
行一体化云
		33,029.34	33,029.34	5,076.73	8,129.03	24.61%	2015年08月01日	55,958,189.35	否	否
服务平台项
目
区域性数字	否
医疗服务信
		19,065.16	19,065.16	2,076.79	11,989.89	62.89%	2015年08月01日	12,967,476.29	否	否
息云平台项
目

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东华软件股份公司 2014 半年度 募集资金存放与使用情况专项报告

智慧城市一
体化解决方	否	13,657.35	13,657.35	599.42	8,444.04	61.83%	2015年08月01日	12,424,485.8	否	否
案项目
智慧矿山一
体化信息平	否	10,258.26	10,258.26	1,739.6	7,741.08	75.46%	2015年08月01日	16,845,089.35	否	否
台项目
新一代IT 运
维管理系统	否	13,210.93	13,210.93	1,603.27	8,232.57	62.32%	2015年08月01日	4,774,727.18	否	否
项目
承诺投资项								114,857,881.44
		97,640	97,640	12,367.43	49,535.34	97,640
目小计
超募资金投	不适用
向
未达到计划	2013 年公司公开发行可转换公司债券募集资金项目：“东华基础架构云平台项目”、“中小商业银行一体化云服务平台项目”、“区域性数字医疗服 务信息云平台项目”、“智慧城市一体化解决方案项目”、“智慧矿山一体化信息平台项目”、“新一代IT 运维管理系统项目”于2013 年8 月募集资 金到位后开始建设实施，报告期内还处在项目初期实施过程中，投资效益将在以后年度逐步体现。
进度或预计
收益的情况
和原因（分具
体项目）
项目可行性	项目可行性无重大变化
发生重大变
化的情况说
明
超募资金的	不适用
金额、用途及
使用进展情
况
募集资金投	不适用
资项目实施
地点变更情

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东华软件股份公司 2014 半年度 募集资金存放与使用情况专项报告

况
募集资金投	不适用
资项目实施
方式调整情
况
募集资金投	不适用
资项目先期
投入及置换
情况
用闲置募集	不适用
资金暂时补
充流动资金
情况
项目实施出	不适用
现募集资金
结余的金额
及原因
尚未使用的	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金用
途及去向
募集资金使	不存在问题
用及披露中
存在的问题
或其他情况

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