DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2014

Aug 18, 2014

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-080

东华软件股份公司

对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

“ ” “ ” 2014 年8 月18 日东华软件股份公司（以下简称 公司 、 本公司 ）第五届 董事会第十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》和《关于 对全资子公司提供担保的议案》，同意公司子公司北京东华合创科技有限公司、 北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、北京威锐达测控系统有 限公司合计使用不超过人民币 2 亿元的授信额度，其中北京东华合创科技有限公 司限额 5,000 万元，北京联银通科技有限公司限额 3,000 万元，北京神州新桥科 技有限公司限额 1 亿元，北京威锐达测控系统有限公司限额 2,000 万元，四家子 公司使用额度时由公司提供连带责任担保。

本次担保完成后，公司累计担保总额为4.98 亿元。本次担保无需提交股东 大会批准。

二、被担保人基本情况

1、北京东华合创科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀 区西五道口紫金数码园 3 号楼 1102 室，法定代表人：薛向东，主营业务：计算 机信息系统集成、行业应用软件开发。截止 2013 年 12 月 31 日，北京东华合创 科技有限公司总资产总计为 437,333,967.92，负债总计为 109,828,574.92 元，所 有者权益总计为 327,505,393.00 元，资产负债率为 25.11%，2013 年度实现营业 收入 340,133,429.07 元，利润总额 74,937,644.03 元，净利润 66,870,855.56 元（以 上数据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计）。

截至 2014 年 3 月 31 日，北京东华合创科技有限公司资产总计为 399,123,856.30 元，负债总计为 93,966,625.35 元，所有者权益总计为

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305,157,230.95 元，资产负债率为 23.54%，2014 年 3 月实现营业收入 14,808,878.64 元，利润总额-22,345,162.05 元，净利润-22,348,162.05 元

2、北京联银通科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区 紫金数码园 3 号楼 1201-1205 号房间，法定代表人：翟曙春，主营业务：金融行 业软件开发和信息系统集成及相关服务业务。截止 2013 年 12 月 31 日，北京联 银通科技有限公司总资产为 285,650,925.73，负债总计为 52,234,127.81 元，所有 者权益总计为 233,416,797.92 元，资产负债率为 18.29%，2013 年度实现营业收 入 232,251,957.29 元，利润总 52,264,651.01 元，净利润 46,884,370.61 元（以上 数据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计）。

截至 2014 年 3 月 31 日，北京联银通科技有限公司资产总计为 236,017,607.72 元，负债总计为 14,092,045.66 元，所有者权益总计为 221,925,562.06 元，资产负 债率为 5.97%，2013 年 1-3 月份实现营业收入 15,673,232.53 元，利润总额 -6,782,059.03 元，净利润-6,782,059.03 元（以上数据未经审计）。

3、北京神州新桥科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀 区大钟寺 13 号华杰大厦 10 层 B1，法定代表人：张建华，主营业务：计算机信 息系统集成、行业应用软件开发。截至 2013 年 12 月 31 日，北京神州新桥科技 有限公司资产总计为 596,685,409.84 元，负债总计为 349,055,303.23 元，所有者 权益总计为 247,630,106.61 元，资产负债率为 58.50%，2013 年度实现营业收入 652,909,441.29 元，利润总额 54,474,570.96 元，净利润 46,793,339.82 元（以上数 据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计）。

截至 2014 年 3 月 31 日，北京神州新桥科技有限公司资产总计为 577,655,335.11 元，负债总计为 325,010,624.28 元，所有者权益总计为 252,644,710.83 元，资产负债率为 56.26% ， 2014 年 1-3 月实现营业收入 135,543,784.87 元，利润总额 5,901,275.16 元，净利润 5,014,604.22 元（以上数据 未经审计）。

4、北京威锐达测控系统有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市西 城区月坛北街 26 号 608 室，法定代表人：程相利，经营范围：测控系统、机电 产品和计算机软件的开发、销售；技术服务；经济信息咨询。截止 2013 年 12

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月 31 日，北京威锐达测控系统有限公司总资产 84,000,896.08 元，负债总额 16,531,989.13 元，所有者权益 67,468,906.95 元，资产负债率 19.68%。2013 年实 现营业收入 91,581,546.41 元，利润总额 59,275,750.09 元，净利润 53,007,626.04 元，（以上数据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计）。

截止 2014 年 3 月 31 日，北京威锐达测控系统有限公司资产总计为 76,286,822.84 元，负债总计 42,158,076.63 元，所有者权益总计：34,128,746.21 元，资产负债率：55.26%。2013 年 1-3 月份实现营业收入 81,120.51 元，利润总 额-1,209,393.18 元，净利润-1,209,393.18 元。

三、董事会意见

董事会认为被担保人北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公 司、北京神州新桥科技有限公司、北京威锐达测控系统有限公司均系本公司的全 资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发 展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害 本公司利益，是切实可行的。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为 4.98 亿元，皆为本公司 对全资子公司提供担保，占 2013 年末本公司经审计净资产的 13.41%。没有逾 期担保。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2014 年 8 月 19 日

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