DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2013

Aug 28, 2013

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2013-035

东华软件股份公司

对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

“ ” “ ” 2013 年8 月28 东华软件股份公司（以下简称 公司 、 本公司 ）第四届董 事会第二十八会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》和《关于 公司向子公司提供担保的议案》，同意公司子公司北京东华合创科技有限公司、 北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司合计使用不超过人民币 2 亿元的授信额度，并由公司提供连带责任担保。本次综合授信生效后，原有 2012 年 9 月与民生银行股份公司签署的编号为“公授信字第 01052012285920 号”的 《综合授信合同》作废，同时，原有对上述三家子公司的 1.5 亿元的授信担保也 失效。公司会依据本次新订综合授信合同签署相关保证合同，担保额为 2 亿元。

本次担保完成后，公司累计担保总额为6.2 亿元。本次担保无需提交股东大 会批准。

二、被担保人基本情况

1、北京东华合创科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀 区西五道口紫金数码园 3 号楼 1102 室，法定代表人：薛向东，主营业务：计算 机信息系统集成、行业应用软件开发。截止 2012 年 12 月 31 日，北京东华合创 科技有限公司总资产总计为 340,914,103.12，负债总计为 80,279,565.68 元，所有 者权益总计为 260,634,537.44 元，资产负债率为 23.55%，2012 年度实现营业收 入 177,823,949.13 元，利润总额 41,807,321.02 元，净利润 39,422,917.11 元（以 上数据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计）。

2、北京联银通科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

紫金数码园 3 号楼 1201-1205 号房间，法定代表人：翟曙春，主营业务：金融行 业软件开发和信息系统集成及相关服务业务。截止 2012 年 12 月 31 日，北京联 银通科技有限公司总资产为 199,815,951.73，负债总计为 13,283,524.42 元，所有 者权益总计为 186,532,427.31 元，资产负债率为 6.65%，2012 年度实现营业收入 163,172,640.32 元，利润总额 40,155,303.05 元，净利润 36,295,711.52 元（以上 数据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计）。

3、北京神州新桥科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀 区大钟寺 13 号华杰大厦 10 层 B1，法定代表人：张建华，主营业务：计算机信 息系统集成、行业应用软件开发。截至 2012 年 12 月 31 日，北京神州新桥科技 有限公司资产总计为 381,791,847.14 元，负债总计为 180,955,080.35 元，所有 者权益总计为 200,836,766.79 元，资产负债率为 47.40%，2012 年度实现营业收 入 628,588,364.63 元，利润总额 56,561,523.58 元，净利润 48,000,414.65 元（以 上数据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计）。

三、董事会意见

董事会认为被担保人北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公 司、北京神州新桥科技有限公司系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资 金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳 定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为 6.2 亿元，皆为本公司 对全资子公司提供担保，占 2012 年末本公司经审计净资产的 22.42%。没有逾 期担保。

五、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有 关规定，作为公司的独立董事，对公司向全资子公司北京东华合创科技有限公 司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司使用本公司授信额 度提供担保的事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1、公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请 3 亿元综合授信，公 司对三家全资子公司合计使用本次授信额度不超过 2 亿元，提供连带责任担保。 公司对上述三家子公司担保，使子公司能充分利用银行信用，解决子公司流动 资金短缺情况，积极开展业务，符合公司的整体利益。

2、上述担保符合证监发【2005】120 号《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》等相关规定和《公司章程》、《对外担保制度》对于担保审批权限的规 定，其决策程序合法、有效。我们同意公司对三家全资子公司的担保。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2013 年 8 月 29 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==