DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2012

Oct 9, 2012

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2012-039

东华软件股份公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第四届董事会第二十一次会议，在 2012 年 9 月 28 日以 电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2012 年 10 月 8 日 9：00 以通讯 方式召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，全体监事列席，会议由董事长薛向 东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合 授信业务的议案》。

同意公司向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请授信 3.3 亿，其 中：信用贷款 3000 万元，期限一年；综合授信 3.0 亿元，期限两年。综合授信 由北京东华诚信电脑科技发展有限公司提供连带担保责任，实际控制人薛向东及 其配偶提供个人无限连带担保责任。业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、 保函、信用证、进口押汇（含同业代付）、远期结售汇保证金。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

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