DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2011

Sep 14, 2011

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2011-030

东华软件股份公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第四届董事会第九次会议，在 2011 年 9 月 2 日以电子邮 件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2011 年 9 月 13 日 9：00 以通讯方式召 开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，全体监事列席，会议由董事长薛向东主持。 本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合 授信业务的议案》。

同意公司向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请集团授信 3.3 亿，期限两年，其中：

信用贷款 3000 万元，期限一年；

综合授信 2.5 亿元，期限两年。综合授信由北京东华诚信电脑科技发展有限 公司提供连带担保责任，实际控制人薛向东提供个人无限连带担保责任。业务品 种为流动资金贷款、银行承兑汇票、本外币保函（含融资性保函）、信用证、进 口押汇（含同业代付）、远期结售汇保证金，其中流动资金贷款不超过 1.5 亿元。 下属子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司可以使用该授 信额度，两家子公司合计使用额度不超过 1.5 亿元，使用时由本公司提供连带责 任担保；

下属子公司北京神州新桥科技有限公司授信额度 5000 万元，由北京中关村 科技担保有限公司提供担保。

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特此公告。

东华软件股份公司董事会

2011 年 9 月 14 日

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