DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2011

Apr 27, 2011

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2011-013

东华软件股份公司

关于募集资金2010年度使用情况的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

东华软件股份公司（原名“北京东华合创数码科技股份有限公司”，以下简称 “本公司”）经中国证券监督管理委员会2006年7月25日《关于核准北京东华合创 数码科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》（文号为“证监发行字[2006]55 号”）核准，并经深圳证券交易所同意，于2006年8月16日前完成了向境内投资者 首次公开发行21,600,000人民币普通股[A股]股票的工作，发行价格为每股 14.50 元，应募集资金总额 31,320 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 29,645.60 万元。

截至2006年8月16日止，募集资金 29,645.60 万元已全部存入本公司在北京银 行股份有限公司友谊支行开立的人民币帐户（账号：01091009600120105033708）。 上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的“（2006）京会兴验字第 1-32号”验资报告验证。

截至2010年12月31日，本公司募集资金余额为0.00元。

二、募集资金的管理情况

根据2005年4月20日公司2005年度第一次临时股东大会通过的《北京东华合创 数码科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》的规定，公司对募集资金采用专 项存储制度，对募集资金使用情况进行监督，并与保荐机构恒泰证券有限责任公司 以及北京银行股份有限公司友谊支行、中国民生银行股份有限公司北京中关村支行 分别签订了《募集资金三方监管协议》。同时，公司定期向中国证监会北京监管局

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1 / 5

及保荐机构提供募集资金投资项目进展情况和资金使用情况说明，自觉接受保荐机 构的监督。

2007年6月18日,根据深交所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则 (2007修订)》的要求，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了新修订的《募 集资金管理及使用制度》，并已经2007年9月24日2007年第一次临时股东大会审议 通过。公司内部审计机构定期对募集资金进行审计，较好地发挥了监督职能。

截至2010年12月31日，公司在北京银行股份有限公司友谊支行（账号： 01091009600120105033708）、中国民生银行股份有限公司中关村支行（账号： 0105014170030426）开立的募集资金专户存放的募集资金已经全部用完，募集资金 专户均已销户。

三、募集资金的实际使用情况

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2 / 5

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	29,645.60	29,645.60	29,645.60					690.02	690.02	690.02
						本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00							30,207.68
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否已变
		募集资金			截至期末		截至期末投资					项目可行性是
	更项目		调整后投资总额					项目达到预定可使	本年度实现		是否达到
承诺投资项目和超募资金投向		承诺投资		本年度投入金额	累计投入		进度(%)(3)＝					否发生重大变
	(含部分		(1)					用状态日期	的效益		预计效益
		总额			金额(2)		(2)/(1)					化
	变更)
承诺投资项目
东华电信业务综合结算系统与移 动增值业务统一管理平台	否	3,359.35	3,359.35	185.50	3,506.45		104.38%	2008年08月31日	389.41		是	否
东华电子政务平台	否	3,245.24	3,245.24	0.00	3,369.60		103.83%	2008年08月31日	1,430.93		是	否
东华商业银行综合业务系统	否	3,428.69	3,428.69	229.22	3,519.64		102.65%	2008年08月31日	683.65		是	否
东华人力资源管理系统	否	3,075.40	3,075.40	78.10	3,099.83		100.79%	2008年08月31日	994.80		是	否
东华IT服务管理系统	否	3,083.48	3,083.48	0.00	3,158.55		102.43%	2008年08月31日	986.72		是	否
东华煤矿联网安全监控系统	否	3,325.74	3,325.74	197.20	3,428.17		103.08%	2008年08月31日	227.93		是	否
补充流动资金	否	10,127.70	10,127.70	0.00	10,125.44		99.98%	2008年08月31日	0.00		是	否
承诺投资项目小计	-	29,645.60	29,645.60	690.02	30,207.68		-	-	4,713.44		-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-							-	-		-	-
补充流动资金（如有）	-							-	-		-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00		-	-	0.00		-	-
合计	-	29,645.60	29,645.60	690.02	30,207.68		-	-	4,713.44		-	-
未达到计划进度或预计收益的情	无
况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况	无

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

3 / 5

说明 超募资金的金额、用途及使用进 不适用 展情况 募集资金投资项目实施地点变更 不适用 情况 募集资金投资项目实施方式调整 不适用 情况 募集资金投资项目先期投入及置 不适用 换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资 不适用 金情况 项目实施出现募集资金结余的金 不适用 额及原因 截止 2010 年 7 月 16 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为 99.45 万元，全部为利息收益。同日，公司总经理办公会决定将公司首次公开发行 尚未使用的募集资金用途及去向 股票节余募集资金 99.45 万元永久补充流动资金。 募集资金使用及披露中存在的问 无 题或其他情况

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

4 / 5

四、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2010年12月31日，公司无对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情 况。

五、募集资金实际使用及披露中存在的问题

公司募集资金按照公司招股说明书承诺投资的项目使用并按照信息披露的 规定履行相应的披露义务，未发生募投项目变化和未履行披露义务的情况，亦不 存在将募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款 等其他情况。

东华软件股份公司董事会

2011 年4 月27 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

5 / 5