DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2008

Nov 19, 2008

证券代码： 002065 证券简称：东华合创 公告编号： 2008-037

北京东华合创数码科技股份有限公司

对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 担保情况概述

“ ” 2008 年11 月19 日北京东华合创数码科技股份有限公司（以下简称 公司 、 “本公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于向中国民生银行股份有 限公司北京中关村支行申请综合授信的议案》，同意向中国民生银行股份有限公 司北京中关村支行申请综合授信，金额为人民币8000 万元，允许全资子公司北 京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）、北京联银通科技有限公司（以 下简称“联银通科技”）占用本公司的授信额度，两家子公司的流动资金贷款、银 行承兑汇票及商票贴现额度合计不超过2000 万元，保函、信用证及信用证项下 押汇额度合计不超过4000 万。子公司占用授信额度时，由本公司提供担保。本 次担保完成后，公司累计对全资子公司提供担保1.4 亿元。本次担保无需提交股 东大会批准。

二、 被担保人基本情况

北京东华合创科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区西 五道口紫金数码园 3 号楼 1102 室，法定代表人：薛向东，主营业务：计算机信 息系统集成、行业应用软件开发。截止 2008 年 9 月 30 日，合创科技资产总计为 111,619,294.60 元，负债总计为 58,570,934.65 元，所有者权益总计为 53,048,359.95 元，资产负债率为 52.47%，2008 年 1~9 月实现净利润 19,268,934.88 元（以上数 据未经审计）。

北京联银通科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区紫金 数码园 3 号楼 1201-1205 号房间，法定代表人：薛向东，主营业务：计算机信息 系统集成、行业应用软件开发。截止 2008 年 9 月 30 日，联银通科技资产总计为 89,323,105.25 元，负债总计为 21,920,499.74 元，所有者权益总计为 67,402,605.51

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元，资产负债率为 24.54%，2008 年 1~9 月实现净利润 22,362,787.60 元（以上数 据未经审计）。

三、 董事会意见

董事会认为被担保人合创科技及联银通科技系本公司的全资子公司，为满足 其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述 被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切 实可行的。

四、 保荐人意见

作为本公司首次公开发行股票持续督导的保荐人，恒泰证券有限责任公司经 核查后认为，东华合创在其获得的综合授信额度内，为全资子公司合创科技、联 银通科技使用上述资金提供担保事项，已经东华合创第三届董事会第十一次会议 审议通过，履行了必要的程序。合创科技、联银通科技使用上述额度的资金时， 可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现、保函、信用证及信用证项下押 汇等，东华合创为其使用上述综合授信额度下的资金提供担保符合东华合创和全 体股东的利益。

五、 累计担保数量及逾期担保的数量

本次担保完成后，公司累计对全资子公司提供担保 1.4 亿元，无逾期担保。

六、 备查文件

• 1、公司第三届董事会第十一次会议决议

2、恒泰证券有限责任公司关于北京东华合创数码科技股份有限公司为其全 资子公司提供担保的核查意见

特此公告。

北京东华合创数码科技股份有限公司董事会

2008 年 11 月 20 日

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