DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2008

Apr 18, 2008

证券代码：002065 证券简称：东华合创 公告编号：2008－012

北京东华合创数码科技股份有限公司

募集资金2007 年度使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市 公司临时报告内容与格式指引第9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，现将北京 东华合创数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）2007 年度募集资金存放与使用情况专项 说明如下：

一、募集资金基本情况

北京东华合创数码科技股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会2006 年7月25日《关于核准北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》（文号为 “证监发行字[2006]55号”）核准，并经深圳证券交易所同意，于2006年8月16日前完成了向境 内投资者首次公开发行21,600,000人民币普通股[A股]股票的工作，发行价格为每股 14.50 元， 应募集资金 总额为31,320 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 29,645.60 万 元。

2006年8月16日，募集资金 29,645.60 万元已全部存入本公司北京银行股份有限公司友谊支 行开立的人民币账户（账号：01091009600120105033708）。上述募集资金到位情况业经北京兴 华会计师事务所出具的“（2006）京会兴验字第1-32号”验资报告验证。

二、募集资金管理情况

根据2005年4月20日公司2005年度第一次临时股东大会通过的《北京东华合创数码科技股份 有限公司募集资金管理及使用制度》的规定，本公司对募集资金采用专项存储制度，对募集资金 使用情况进行监督，并与保荐机构恒泰证券有限责任公司及北京银行股份有限公司友谊支行、中 国民生银行股份有限公司北京中关村支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。同时，公司定 期向中国证监会北京监管局及保荐机构提供募集资金投资项目进展情况和资金使用情况说明，自 觉接受保荐机构的监督。

2007年6月18日,根据深交所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则(2007修订)》的 要求，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了新修订的《募集资金管理及使用制度》，并

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已经2007年9月24日2007年第一次临时股东大会审议通过。公司内部审计机构定期对募集资金进 行审计，较好地发挥了监督职能。

截止2007年12月31日止，本公司在各银行专户存放的募集资金余额情况如下：

实际投资项目	存款方式	存款余额
北京银行股份有限公司友谊支行 北京银行股份有限公司友谊支行 中国民生银行股份有限公司中关村支行 中国民生银行股份有限公司中关村支行	定期存款 活期存款 定期存款 活期存款	45,000,000.00 5,322,999.50 20,126,692.01 8,149,494.77
合 计		78,559,186.28

三、募集资金的实际使用情况

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	31,320.00	31,320.00	31,320.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	9,553.58	9,553.58	9,553.58	9,553.58
变更用途的募集资金总额			0.00							22,134.21
						已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例			0.00%
				截至		截至	截至期
	是否 已变							截至 期末
							末累计						项目
	更项	募集 资金	调整	期末	本年	期末	投入金 额与承	投入	项目达到预		本年度	是否	可行 性是
承诺投资项目	目	承诺	后投	承诺	度投	累计		进度	定可使用状		实现的	达到	否发
	（含		资总		入金		诺投入					预计
		投资		投入		投入		（%）	态日期		效益		生重
	部分		额	金额	额	金额	金额的					效益
		总额					差额(3)	(4)＝					大变
	变			(1)		(2)
							＝	(2)/(1					化
	更）							)
							(2)-(1)
东华电信业务综合结算 系统与移动增值业务统 一管理平台	否	3,359. 35	3,359. 35	3,359. 35	1,053. 62	2,246. 23	-1,113. 12	66.87 %	2008年08 月31日		254.49	是	否
东华电子政务平台	否	3,245. 24	3,245. 24	3,245. 24	982.10	2,343. 88	-901.36	72.23 %	2008年08 月31日		431.97	是	否
东华商业银行综合业务 系统	否	3,428. 69	3,428. 69	3,428. 69	1,038. 33	2,213. 48	-1,215. 21	64.56 %	2008年08 月31日		545.89	是	否
东华人力资源管理系统	否	3,075. 40	3,075. 40	3,075. 40	534.64	1,326. 08	-1,749. 32	43.12 %	2008年08 月31日		79.01	是	否
东华IT服务管理系统	否	3,083. 48	3,083. 48	3,083. 48	1,142. 38	2,055. 04	-1,028. 44	66.65 %	2008年08 月31日		57.15	是	否
东华煤矿联网安全监控 系统	否	3,325. 74	3,325. 74	3,325. 74	898.06	1,978. 17	-1,347. 57	59.48 %	2008年08 月31日		-94.51	是	否
补充流动资金	否	10,127 .70	10,127 .70	10,127 .70	3,904. 45	9,971. 25	-156.45	98.46 %			—	是	否
	-	29,645 .60	29,645 .60	29,645 .60	9,553. 58	22,13 4.13	-7,511. 47	-	-		1,274.0 0	-	-
合计
未达到计划进度原因	公司购买的募投项目开发用房屋在2007年8月底才完成装修交付使用，部分募投项目的后续投入在进 入新的研发环境后才执行，影响了投入进度；但由于，此前公司利用原有开发环境已完成部分软件产
（分具体项目）

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品模块的开发，因此对效益影响不大。 项目可行性发生重大变 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司无变更募集资金项目使用资金的情况。 化的情况说明 募集资金投资项目实施 无 地点变更情况 募集资金投资项目实施 无 方式调整情况 募集资金投资项目先期 无 投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补 无 充流动资金情况 项目实施出现募集资金 无 结余的金额及原因 募集资金其他使用情况[本公司将部分尚未投入使用的募集资金用于存入北京银行股份有限公司友谊支行、中国民生银行股份] 有限公司北京中关村支行作为定期存款，无其他临时使用用途。

四、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2007年12月31日，本公司无对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况。

五、募集资金实际使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露不存在问题。不存在将募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、 用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

北京东华合创数码科技股份有限公司董事会

二○○八年四月十六日

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