DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2006

Sep 6, 2006

证券代码： 002065 证券简称：东华合创 公告编号： 2006-001

北京东华合创数码科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 。

北京东华合创数码科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议，于 2006 年 9 月 1 日以专人送达和传真的方式发出会议通知和会议议案，并于 2006 年 9 月 4 日 15：00 在公司会议室召开 。

出席本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事李建国先生因出差在 外，未能亲自出席会议，特委托董事长薛向东先生代为出席会议并行使表决权 。 公司全体监事列席了会议 。

本次会议由董事长薛向东先生主持，符合《 公司法 》和《 公司章程 》的 有关规定 。会议审议通过了如下议案：

1 、通过《 设立募集资金专项帐户的议案 》；

公司在中国民生银行股份有限公司北京中关村支行和北京银行股份有限公 司友谊支行设立募集资金专项账户 。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票 。

2 、通过《 募集资金使用的议案 》 。

公司本次股票发行价格为 14.50 元/股，发行数量为 2,160 万股，募集资金总 量为 31,320 万元，扣除发行费用后，本次发行实际募集资金净额为 29,645.60 万 元 。公司本次募集资金用于募投六个项目的 19,517 万元，将严格按照招股书中 承诺的用途进行使用 。公司本次发行募集资金的 10,128.60 万元，将用于补充流 动资金 。根据公司业务增长需要，公司计划 2006 年底前，补充流动资金平均 每月不超过 1500 万元，其余流动资金将在 2007 年内使用 。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票 。 特此公告！

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