DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jan 30, 2018

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-008

东华软件股份公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十四 次会议，于2018 年1 月19 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议 于2018 年1 月 30 日上午9:30 以通讯表决方式进行。会议应到董事10 人，实 到10 人，3 名监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程 序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事 书面表决，形成如下决议：

一、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申 请综合授信业务的议案（一）》；

同意公司向招商银行股份有限公司万寿路支行申请综合授信额度人民币3亿元 （含原有授信），期限1年，信用方式，品种包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、 国内买方保理（用于付款代理）、贸易融资以及履约类保函，其中流动资金贷款、 银行承兑汇票、国内买方保理及高风险系数的贸易融资合计不超过人民币1亿元。其 中，公司下属子公司北京东华合创科技有限公司可使用授信额度不超过人民币3,000 万元；公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司可使用授信额度不超过人民币 5,000万元，子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。

二、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司全资 子公司向银行申请综合授信业务的议案（二）》；

同意公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司向中国建设银行股份有限 公司北京安华支行申请授信额度1.48 亿元，可用于流动资金贷款、国内信用证、 进出口贸易融资、国内保理、保证、资产收益权入池等产品，有效期一年（自授 信批复之日起），子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。

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三、 会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司全资子 公司向银行申请综合授信业务的议案（三）》；

同意公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司向北京银行中关村科技园 区支行申请综合授信人民币1.5 亿元，额度有效期（提款期）为自合同订立日起 1 年，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证开证，单笔业务 期限最长不超过1 年，子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。

四、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公 司提供担保的议案（一）》；

同意公司向招商银行北京万寿路支行申请综合授信额度人民币3 亿元，期限 1 年，信用方式。额度可用于流贷、银承、国内买方保理（用于付款代理）、贸 易融资以及履约类保函，其中高风险额度合计不超过人民币1 亿元。公司全资子 公司北京东华合创科技有限公司可占用不超过人民币3,000 万元，北京神州新桥 科技有限公司可占用不超过人民币5,000 万元，子公司使用额度时由本公司提供 连带责任担保。

详情参见2018 年1 月31 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件对全资子公司提供担保的公告》 （公告编号：2018-009）。

五、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子 公司提供担保的议案（二）》；

同意公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司向中国建设银行股份有限 公司北京安华支行申请授信额度1.48 亿元，可用于流动资金贷款、国内信用证、 进出口贸易融资、国内保理、保证、资产收益权入池等产品，有效期一年（自授 信批复之日起），子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。

详情参见2018 年1 月31 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件对全资子公司提供担保的公告》 （公告编号：2018-010）。

六、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子 公司提供担保的议案（三）》。

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同意公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司向北京银行中关村科技园 区支行申请综合授信人民币1.5 亿元，额度有效期（提款期）为自合同订立日起 1 年，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证开证，单笔业务 期限最长不超过1 年，子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。

详情参见2018 年1 月31 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件对全资子公司提供担保的公告》 （公告编号：2018-011）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一八年一月三十一日

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