DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Dec 1, 2017

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-089

东华软件股份公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议，于2017 年11 月21 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2017 年12 月 1 日上午9:30 以通讯表决方式进行。会议应到董事10 人，实到10 人，3 名监事 列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事书面表决，形成如 下决议：

一、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申 请综合授信业务的议案（一）》；

同意公司向华夏银行北京安定门支行申请综合授信人民币30,000 万元，期 限一年。品种包括：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现承兑人授信、 本外币非融资性保函（履约保函、预付款保函、投标保函）、贸易融资授信开立 立即/远期国际信用证、进口押汇（信用证项下、汇款项下、托收项下）、进口代 付融资、开立立即/延期国内信用证等。

二、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申 请综合授信业务的议案（二）》；

同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币4 亿 元，有效期一年，信用担保。业务包括：本外币短期流动资金贷款、银行承兑汇 票、商票贴现、本外币非融资性保函（限投标、履约、预付款、质量保函）、开 立即/远期信用证、进口押汇/进口代付（T/T 项下、信用证项下、进口代收项下）、 开立即/延期国内信用证、理财及理财直融品种。公司下属子公司北京东华合创 科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、北京威

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锐达测控系统有限公司可以使用本授信（授信品种与公司一致，理财及理财直融 除外），四家子公司使用额度合计不超过人民币2 亿元。其中，北京东华合创科 技有限公司限额5,000 万元；北京联银通科技有限公司限额5,000 万元；北京神 州新桥科技有限公司限额1.5 亿元；北京威锐达测控系统有限公司限额1,000 万 元。四家子公司使用额度时由公司提供连带责任担保。

三、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申 请综合授信业务的议案（三）》；

同意公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币10 亿元， 期限一年，信用方式。

四、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向子 公司提供担保的议案 》。

同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币4 亿 元，有效期一年，公司下属子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技 有限公司、北京神州新桥科技有限公司、北京威锐达测控系统有限公司可以使用 本授信（授信品种与公司一致，理财及理财直融除外），四家子公司使用额度合 计不超过人民币2 亿元。其中，北京东华合创科技有限公司限额5,000 万元；北 京联银通科技有限公司限额5,000 万元；北京神州新桥科技有限公司限额1.5 亿 元；北京威锐达测控系统有限公司限额1,000 万元。四家子公司使用额度时由公 司提供连带责任担保。

详情参见2017 年12 月2 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件对全资子公司提供担保的公告》 （公告编号：2017-090）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一七年十二月二日

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