DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Oct 15, 2014

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-099

东华软件股份公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第五届董事会第十二次会议，在 2014 年 10 月 8 日以电子 邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2014 年 10 月 15 日上午 9:00 在公司 会议室召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，会议由董事长薛向东主持。本次 会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的 有关规定。经与会董事举手表决，形成如下决议：

1 、会议以 10 票同意、 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

根据公司第五届董事会第十次会议决议，公司于 2014 年 8 月 18 日起使 用 6,912 万元闲置募集资金补充公司流动资金，该笔资金的使用期限截止 2015 年 8 月 17 日，详见刊登在 2014 年 8 月 19 日《中国证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2014-079）。

2014 年 10 月 8 日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用 账户，公司已将上述募资资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人，详见刊登 在 2014 年 10 月 9 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金归还的公告》（公告编号：2014-097）。

为了提高募集资金的使用效率，维护公司和股东的利益，减少财务费用，在 保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提 下，公司申请使用不超过 9,900 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月，公司保证到期归还募集资金专

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用账户，详见刊登在 2014 年 10 月 16 日《中国证券报》、《证券日报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2014-101）。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘 录第 29 号：募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，本议案 属于董事会权限，无需提交股东大会审议。

2 、会议以 10 票同意、 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于对外投资成 立东华智慧城市股份有限公司的议案》。

同意公司与投资人法人单位衢州工业资产投资管理有限公司、自然人郭浩 哲、臧洪宇、万小昉、张黎明、王昕、辛鹏共同出资人民币一亿元，设立“东华 智慧城市股份有限公司”，其中：

东华软件股份公司出资人民币7,200 万元，占股72%；

衢州工业资产投资管理有限公司出资1,500 万人民币现金，占股15 ％； 自然人郭浩哲出资100 万人民币现金，占股1％；

自然人臧洪宇出资500 万人民币现金，占股5％； 自然人张黎明出资500 万人民币现金，占股5％； 自然人万小昉出资100 万人民币现金，占股1％； 自然人王昕出资60 万人民币现金，占股0.6％；

自然人辛鹏出资40 万人民币现金，占股0.4％

（以上各项内容以最终工商登记为准）。

董事会认为：公司拟对外投资成立东华智慧城市股份有限公司，符合《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，审议程序合法合 规，有利于扩大当地业务，降低服务成本，提高服务及时性，提高公司盈利水平， 增强公司抗风险能力。

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详情参见 2014 年 10 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公 告》（公告编号：2014-102）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2014 年 10 月 16 日

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