关于东华软件股份公司

2023年度募集资金存放与使用情况

鉴证报告

中兴财光华审专字 (2024) 第 208006号

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报告编码:京2465N30EAJ

关于东华软件股份公司 2023 年度募集资金存放与使
用情况鉴证报告

2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

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地址: 北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心写字楼A座24层邮编: 100037 电话: 010-52805600 传真: 010-52805601

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) # Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F, Vanton Financial Center, No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China PC:100037 TEL:010-52805600 FAX:010-52805601

关于东华软件股份公司

2023年度募集资金存放与使用情况

鉴证报告

中兴财光华审专字 (2024) 第 208006 号

东华软件股份公司全体股东:

我们审核了后附的东华软件股份公司(以下简称"东华软件公司")《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报告")。

一、董事会的责任

东华软件公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对东华软件公司董事会编制的募集资金专项报告发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取 · 合理保证。

在鉴证工作中, 我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们

相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为,后附的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定编制,反映了东华软件公司 2023年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供东华软件公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为东华软件公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

东华软件股份公司

2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定, 现将东华软件股份公司(以下简称"公司") 2023年度募集资金存放与使用情况说明作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2611 号)核准, 公司本次非公开发行人民币普通股(A股) 90,000,000 股, 发行价格为每股人民币 6.82 元, 共计募集资金总额为 613, 800, 000, 00 元, 扣除发行费用 (不含增值税) 人民币 8, 405, 160, 14 元后, 实际募集资金净额为人民币 605, 394, 839. 86 元。上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(大华验资金[2021]000672 号) 予以确认。公司已对上述募集资金实行专户存储, 并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方及四方监管协议。

(二) 2023年度募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 公司募集资金使用情况及余额具体情况如下:

项目名称	金额(万元)
1. 募集资金总额	61, 380.00
保荐及承销费用 (含税) 减:	806.90
2. 实际银行到账余额	60, 573. 10
减: 累计已使用募投项目支出	37, 758. 31
其中: 以前年度已使用募集资金	25, 993. 93
本报告期内已使用募集资金	11,764.38
已使用闲置资金补充流动资金减:	22, 492.00
累计收到利息收入扣减手续费及其他净额加:	429.37
3. 截至 2023年12月31日的募集资金账户余额	752.16

二、募集资金的存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定,结合公司经营需要,公司制定了《募集资金管理及使用制度》, 对募集资金采取了专户存储和使用, 不用作其他用涂。

2021年10月,公司、保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券") 与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》: 公司及子公司、中信证券分别与上海浦东发展银行北京北沙滩支行、中信银行股份有限公司北京中信城支行、广发银行股份有限公司北京奥运村支行、中国民生银行股份有限公司北京中关村支行、平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行、中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行签署了《募集资金四方监管协议》。详情参阅公司 2021年10月23日于巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告》(公告编号: 2021-094)。

2021年11月30日,公司召开了2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》。同意将公司非公开发行股票募集资金项目之"信创鹏霄项目一东华鹏霄(青岛)生产基地"的实施主体由公司控股孙公司东华鹏霄科技有限公司变更为东华鹏霄科技有限公司的控股孙公司青岛鹏霄投资管理有限公司。公司及子公司、中信证券分别与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行、中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行、中信银行股份有限公司北京中信城支行、平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行、广发银行股份有限公司北京奥运村支行签署了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

公司签署的三方及四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异, 公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2023年12月31日, 募集资金的存储情况如下:

序号	开户银行	专户账号	专户余额 (万元)
1	中国民生银行股份有限公司北京中关村支行	633427068	1.24
$\overline{2}$	中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行	37150198691000002676	0.00
3	中信银行股份有限公司北京中信城支行	8110701013502187674	671.78
$\overline{4}$	平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行	15000107605968	0.02
5	中国民生银行股份有限公司北京中关村支行	633825737	13.81
6	上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行	91350078801000000900	0.14
7	广发银行股份有限公司北京奥运村支行	9550880230497300133	65.18
	合计		752.16

三、2023年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

报告期内,公司实际使用募集资金具体情况详见附表《募集资金使用情况表》。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内, 公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内, 公司不存在变更募集资金投资项目实施地点和实施方式的情况。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内, 公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

(五)使用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内, 公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(六) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 1 月 20 日公司召开第七届董事会第五十四次会议和第七届监事会第二十六次会议, 审议通过了《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率,促进公司经营业务发展, 在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司计划使用部分闲置募集资金不超过人民币 3 亿元进行暂时补充流动资金, 使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。2023年度, 公司实际使用闲置募集资金暂

时补充流动资金的金额为 30,000 万元, 截止 2023 年 12 月 31 日, 已归还 7,508 万元, 公司在规定使用期限到期前归还剩余 22, 492 万元至募集资金专用账户。

(七) 节余募集资金使用情况说明

报告期内, 公司不存在节余募集资金使用的情况。

(八) 超募资金使用情况

报告期内, 公司不存在超募资金使用情况。

(九) 尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内, 除经批准的将部分闲置募集资金暂时补充流动资金外, 其他尚未使用的募集资金按照三方及四方监管协议的要求存放于募集资金专户管理,实行专款专用。

(十) 募集资金使用的其他情况

报告期内, 公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内, 公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度, 公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司制定的《募集资金管理及使用制度》的相关规定进行。公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二四年四月十一日

									项目可行性发生重大变化的情况说明
									况和原因 (分具体募投项目)
									未达到计划进度或预计收益的情
$\overline{\phantom{a}}$	I	I	$\overline{\phantom{a}}$	37,758.31	11,764.38	60, 539. 48	339, 584.84	Ī	合计
									超募资金投向
			Ī	37,758.31	11,764.38	60, 539. 48	339, 584.84		承诺投资项目小计
不适用	不适用	不适用	100.00	17,500.00	0.00	17,500.00	80, 253.87	否	3. 补充流动资金
不适用	0.00	2024年	15.30	1,376.92	756.69	9,000.00	157, 202.37	否	2. 东华云都项目
不适用	0.00	2024年	55.47	18,881.39	11,007.69	34, 039. 48	102, 128.60	否	1. 信创鹏霄项目
									承诺投资项目
预计效益是否达到	的效益	定可使用状项目达到预态日期	截至期末投资进度(%)(3) $=(2)/(1)$	截至期末累计投入金额 $\begin{pmatrix} 2 \end{pmatrix}$	本年度投入金额	调整后投资总额(1)	募集资金承诺投资总额	更项目(含是否已变部分变更	承诺投资项目和超募资金投向
					Æ				累计变更用途的募集资金总额比例
					无				累计变更用途的募集资金总额
					无				报告期内变更用途的募集资金总额
					60, 539. 48				募集资金总额
金额单位: 人民币万元
		导致原建设工期延期, 本年度实现		工客观环境复杂等不可控因素的影响,	己累计投入募集资金总额本年度投入募集资金总额不适用 ₩			目前东华云都项目已逐步恢复并加快建设进度。	东华云都项目在实施过程中,受当地政策、土地交付延期及国内建筑施成项目进度不达预期。

募集资金使用情况表
2023年度

编制单位: 东华软件股份公司

附表

超募资金的金额、用途及使用进	不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023年1月20日公司召开第七届董事会第五十四次会议和第七届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于归还部分闲置募集资金后继续使 $\mathbb{L}$ 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率,促进公司经营业务发展,在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下, 公司计划使用部分闲置募集资金不超过人民币3亿元进行暂时补充流动资金, 使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。2023年度,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 30,000 万元,截止 2023年12月31日, 公司在规定使用期限到期前归还剩余 22, 492 万元至募集资金专用账户。归还 7,508 万元,
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	除经批准的将部分闲置募集资金暂时补充流动资金外,其他尚未使用的募集资金按照三方及四方监管协议的要求存实行专款专用。放于募集资金专户管理, 截至 2023年12月 31日
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用