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DHC SOFTWARE CO.,LTD Audit Report / Information 2022
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Audit Report / Information
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关于东华软件股份公司 2022 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明
中兴财光华审专字 (2023) 第 208008 号
目 录
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关于东华软件股份公司 2022年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专项说明
东华软件股份公司 2022 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表
中兴财光半会计师事务所(特殊普通合伙) 地址: 北京市西城区阜成门外大街2号万道金融中心写字楼A座24座
邮编· 100037
电话: 010-52806800 作重, 010-52805601 " Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F, Vanton Financial Center, No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China PC:100037 TEL:010-52805600 FAX:010-52805601
关于东华软件股份公司 2022 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
中兴财光华审专字 (2023) 第208008号
东华软件股份公司全体股东:
我们接受东华软件股份公司(以下简称"东华软件公司")委托,根据中国 注册会计师执业准则审计了东华软件公司 2022年12月31日的合并及公司资产 负债表,2022年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2023)第208013号无 保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会公告[2022]26号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号 -- 业务办理》的要求, 东华软件公司编制了本专项说明所附的 2022 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是东华软件公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东华软件公司 2022 年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重 大方面没有发现不一致。除了对东华软件公司实施于 2022 年度财务报表审计中 所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外 的审计程序。为了更好地理解东华软件公司 2022 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供东华软件公司2022年度年报披露之目的使用,不得用作任 何其他目的。
附件:
东华软件股份公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表。
(此页无正文)
| 万元 单位: |
占用性质 | 非经营性占用 | 非经营性占用 | 经营性占用 $\frac{1}{11}$ |
非经营性占用 | 非经营性占用 | 非经营性占用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 占用形成原因 | |||||||||||
| 2022年期末占用 资金条额 |
|||||||||||
| 2022年度偿还累计 发生金额 |
|||||||||||
| 东华软件股份公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | |||||||||||
| 2022年期初占用 2022年度占用累计发生金 2022年度占用资金的 资金余额 额(不含利息) 利息(如有) |
|||||||||||
| 上市公司核算 的会计科目 |
|||||||||||
| 占用方与上市公 司的关联关系 |
|||||||||||
| COZECO | 安全占民党名称 , |
||||||||||
| 医公园 大学大伴段份公 编制单位: |
非经营食欲使用用 | 控股股东、实际控制入及其 附属企业 |
专 | 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 |
小计 | 其他关联方及其附属企业 | 小计 | 古迹 |
本表已于2023年4月10日获董事会批准,
法定代表人:
区 主管会计工作负责人:
图表图 会计机构负责人:
| 人名恩 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\frac{\partial}{\partial y}$ 编制单位: |
COOZEDO, 卡华优升股份公司 |
东华软件股份公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 万元 单位: |
|||||||
| 共他关联资金传统 | $\overline{\omega}{O{\overline{Q}}}$ k. 资金往来方名称 |
公司的关联关 往来方与上市\ 系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2022年期初往 来资金余额 |
2022年度往来 累计发生金额 (不含利息) |
2022年度往来资 2 全的利息(如有) |
2022年度偿还 累计发生金额 |
2022年期末往 来资金余额 |
往来形成原因 | (经营 非整計 性往来) 往来性质 性往来、1 |
| 控股股东、实际控制人 及其附属企业 |
(新左梅二) | 配偶 实际控制人的 |
其他应收款 | 13.20 | 13.20 | 出售固定资产 | 经营性往来 | |||
| 北京神州新桥科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 316.23 | 163.39 | 357.91 | 121.71 | 销售货数经营性往来 | |||
| 北京东华合创科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 72.08 | 72.08 | 销售贷款经营性往来 | |||||
| 东东华发思特软件有限公司 | 控股补公司 | 应收账款 | 383.24 | 342.80 | 726.04 | 销售货款经营性往来 | ||||
| Ħ 东华互联宜家数据服务有限公 |
控股于公司 | 应收账款 | 270.54 | 270.54 | 销售货款 | ₩ 经营性往 |
||||
| 北京东华博泰科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,225.09 | 5,250.48 | 27.05 | 8,231.20 | 2,271.42 | 公司间借款 | ₩ 非经营性往 |
|
| 北京东华合创科技有限公司 | 全资于公司 | 其他应收款 | 9,269.00 | 28,007.99 | 21,149.55 | 16,127.43 | 往来教 | 非经营性往来 | ||
| 北京东华厚脂软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,045.34 | 1,363.60 | 4,408.94 | 往来救 | 非经营性往来 | |||
| 北京东华万兴数件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 150.00 | 150.00 | 往来款 | 米 非经营性往 |
||||
| 北京东华信创科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 14,922.90 | 5,105.20 | 20,028.10 | 往来救 | 米 非经营性往 |
|||
| 北京东华信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 928.13 | 52.81 | 875.32 | 往来栽 | ₩ 非经营性往 |
|||
| 北京东华易时科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,072.00 | 364.01 | 4,707.98 | * 往来款 半经营性往 |
||||
| 北京厚眉科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 916.74 | 24.40 | 941.14 | 往来款 非经营性往来 | ||||
| 北京神州新桥科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,998.32 | 1.50 | 1,996.82 | 往来救 丰经营性往来 | ||||
| 东华合创教件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,648.85 | 1,613.83 | 11,262.68 | 往来救 非经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司 及其附属企业 |
东华金云网络股份公司 | 全资补公司 | 其他应收款 | 51.36 | 55.72 | 108.07 | 往来救 非经营性往来 | |||
| 东华鲁信计算机技术有限公司 | 控股补公司 | 其他应收款 | 525.04 | 525.04 | 往来救 非经营性往来 | |||||
| 东华软件(沈阳)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,423.28 | 57.02 | 5,480.30 | 往来款 非经营性往来 | ||||
| 东华软件技术有限公司 | 全资于公司 | 其他应收款 | 1,957.14 | 1,346.23 | 118.87 | 3,184.49 | 往来救 非经营性往来 | |||
| 本华丝路科技有限公司 | 日分生装号 | 其他应收款 | 10.27 | 10.27 | 往来救 非经营性往来 | |||||
| 东华网络股份公司 | 全资于公司 | 其他应收款 | 6,446.29 | 829.00 | 365.00 | 6,910.29 | 往来救 非经营性往来 | |||
| 东华医为科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,087.26 | 3,721.52 | 4,808.78 | 往来救 非经营性往来 | ||||
| 东华云都技术有限公司 | 日公主茶会 | 其他应收款 | 18,367.51 | 16,685.00 | 1,682.51 | 往来款串经营性往来 | ||||
| 东华云计算有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 15,352.18 | 4,955.02 | 20,307.19 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 技术有限公司 东华智慧城市 (江门) |
全资补公司 | 其他应收款 | 0.01 | $\frac{5}{9}$ | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 抛 $\overline{\mathcal{L}}$ 东东华发思特软件有限 |
控股补公司 | 其他应收款 | 3,150.68 | 5,534.43 | 8,685.11 | 往来教 | 非经营性往未 | |||
| 州东华软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,087.92 | 2,331.00 | 756.92 | 往来救 | 非经营性往来 | |||
| 哈尔滨东华软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,586.71 | 877.50 | 3,464.22 | 往来救 | 非经营性往来 | |||
| 古林省东华软件信息工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.07 | 0.07 | 往来救 | 非经营性往来 | ||||
| a Sai Poim | 过史有名信息提出有限公司 | 而人民始令 | 计结齿型 | 0.05 | $n$ as | 保虫科 | 业权监视 弁 |
$\mathcal{O}$
| 万元 | 张 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位: | 往来性质 (经营) 性往来、非经营 性往来) |
非经营性往来 | 非经营性往来 | 住来救 非经营性往来 | 住来就非经营性往来 | 非经营性往来 | 往未救 半经营性往来 | 往来救津经营性往来 | 往来救 非经营性往来 | 非经营性往来 | 往来救 非经营性往来 | 住来救 非经营性往来 | 往来教 非经营性往来 | 往来救 非经营性往来 | 往来就非经营性往来 | 往来救 非经营性往来 | 非经营性往 | 非经管性往来 | 转让股权非经营性往来 | 转让股权 非经营性往未 | 转让股权丰经营性往来 | |||
| 往未形成原因 | 往来救 | 往来教 | 往来就 | 往来救 | 往来救 | 往来救 | ||||||||||||||||||
| 2022年期末往 来资金家 |
128.77 | 100, 10 | 10,639.59 | 2,289.74 | 131.71 | 5,315.43 | 432.99 | 10,576.50 | 909.67 | 13,343.72 | 2,212.98 | 10,820.19 | 1,945.26 | 173, 123.29 | ||||||||||
| 2022年度偿还 累计发生金额 |
0.00 | 750.00 | 365.00 | 52.00 | 2,413.23 | 3,100.00 | 8,844.00 | 1,403.39 | 1,807.69 | 841.31 | 753.58 | 1,100.00 | 1,079.78 | 750.00 | 1,079.78 | 79,616.71 | ||||||||
| 金的利息(如有) 2022年度往来资 |
137.96 | 165.01 | ||||||||||||||||||||||
| 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 东华软件股份公司2022 69022000000 |
累计发生金额 (不含利息) 2022年度往来 |
14,60 | 8,016.23 | 449.00 | 496.71 | 272.00 | 1,489.32 | 73.50 | 4,646.59 | 762.70 | 7,405.66 | 460.20 | 270.00 | 509.90 | 102,565.37 | |||||||||
| 2022年期初往 来资金缺额 |
114.17 | 100.10 | 2,623.36 | 2,590.74 | 5,095.43 | 295.03 | 11,500.41 | 836.17 | 11,797,13 | 1,450.28 | 12,258.53 | 943.19 | 1,807.69 | 571.31 | 243.69 | 3,045.26 | 1,079.78 | 750.00 | 1,079.78 | 150,009.61 | ||||
| 上市公司技算 的会计科目 |
其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 长期应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | 其他应收款 | ||||
| 司的关联关 佳米方与上市公 素 |
雁 全資子公 |
控股补公司 | W 控股孙孙公 |
控股子公司 | 丽 全资子公 |
全资子公司 | 控股子公司 | 全资子公司 | 全资务公司 | 全景全会 | 控股补公司 | 全资于公司 | 国会中海会 | 全资本公司 | 全资子公司 | 全资于公司 | 控股于公司 | 为高职不满12 期初关联关系 |
个月的商管担任执行合伙事 各代表、期末不属于关联行 期初关联关系为公司商管担任执行合伙事务代表、期末 相属关系系为公司商管理 住执行合伙事务代表、期末 任执行合伙事务代表、期末 |
|||||
| 资金驻来方 | #平科创信息技术有限公司 | 宿 瞎背东华 (北京)科技有限公 |
青岛鹏賞投资管理有限公司 | 個 亚东华云信数据服务有限公 |
山西东华合创科技有限公司 | 山西东华软件有限公司 | 陕西空港云谷科技有限公司 | 深圳市至高通信技术发展有限公司 | 北京之香信息技术有限公司 | 泰安东华合创软件有限公司 | 有限公司 路格网络科技 (北京) |
西安东华软件有限公司 | 内蒙古东华软件有限公司 | 海南东华软件有限公司 | 面 东华软件(长沙)有限公 |
天津东华智联科技有限公司 | 陕西空港云谷科技有限公司 | 信州星控信联企业管理合伙企业(有限合伙) | 像州星控融联企业管理合伙企业(有限合伙) | 偏州星控综联企业管理合伙企业(有限合伙) | ||||
| 后心室。 | 编制单位产业半软件股价产 | 武家主夫 其他关联 |
i | 上市公司的子公司 及其附属企业 |
其他关联方及其附属企 业 |
出封 |
$\hat{\boldsymbol{s}}$
本表已于2023年4月10日获董事会批准。
法定代表人
日本 3000000000000000000000000000000000000
Ξ
主管会计工作负责人:
鳳
$\frac{1}{2}$
会计机构负责人:
团美图
国家市场监督管理总局监制 $\Box$ $\overline{F}$ 07 备案, 拧可、监 扫描二维码登录 "国家企业信用 信息公示系统" 了解更多批记、 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24 管信息 2013年11月13日 至 2033年11月12日 O 2021 米 2013年11月13日 机 ,
记 登 国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告 日期 暝 主要经营场所 票 $\overline{P}$ 议 食 何 目 审查企业会计报表、出具审计报告,验证企业资本,出具资格、办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,经济维持、税务规规定的其他审计业务,代理记账,房屋租赁、行政法规规定的其他审计业务,代理记账,房屋租赁、行政法规规定的其他审计业务,代理记账,房屋租赁、行政法规规定的其他审计业务,代理记账,房屋租赁、行政法规规定的业业管理咨询。(市场主体依法自主选择资营项目,我有了限经营活动,开展经营活动,保护性的问题管理, 画 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙) $\begin{bmatrix} 1 \ 1 \ 1 \end{bmatrix}$ http://www.gsxt.gov.cm 特殊普通合伙企业 一社会信用代码 9111010208376569XD 姚庚春 国家企业信用信息公示系统网址: 称 副 H 执行事务合作人 枳 营 统 经 ₩ 竹
$\frac{1}{2}$
Ń
