DHC SOFTWARE CO.,LTD — Audit Report / Information 2020

Apr 28, 2021

东华软件股份公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

大华核字[2021]007208号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

东华软件股份公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2020年12月31日)

目 录 页 次

2条、今日

• 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 $1 - 2$ 说明
• 东华软件股份公司 2020 年度非经营性资金占 $\equiv$ $1 - 3$ 用及其他关联资金往来情况汇总表

地址: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 电话: 010-58350011 传真: 010-58350006 www.dahua-cpa.com

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2021]007208号

东华软件股份公司全体股东:

大華會計師事務所

我们接受委托, 依据《中国注册会计师执业准则》审计了东华软 件股份公司(以下简称东华软件公司)2020年度财务报表,包括2020 年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2020年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动 表以及财务报表附注, 并于 2021年4月 28日签发了大华审字[2021] 0010756号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员 会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》(证监发「2003] 56号)和深圳证券交易所《中小企业板 信息披露业务备忘录第2号——定期报告披露相关事项》的规定, 就 东华软件公司编制的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称"汇总表")出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表, 并确保其真实性、合法性及完整 性是东华软件公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 东华软件公司 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面未发现不一致。 除了

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大华国际 大華會計師事務所 大华核字[2021]007208 号关联方资金占用情况的专项说明

对东华软件公司实施2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解东华软件公司2020年度控股股东及其他关联方资金 占用的情况, 后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果, 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件: 东华软件股份公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表

:普通合伙) 中国注册会计师: 师 - ## (项目合伙人) 叶立萍 中国注册会计师: 邢博昭 二〇二一年四月二十八日

今年号通道产祖带 4 Ľ "卫田 19 其毛 计屏存 #性资金 白. 20在唐非经

	编制单位: 东华软件股份公司									万元 单位:
非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年期初占用资 金余额	计发生金额 (不含 2020年度占用累 利息)	2020年度占用资金 的利息(如有)	2020年度偿还累计 发生金额	2020年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及 其附属企业
小计
前大股东及 其附属企业
小计
总计
其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年期初往来资 金余额	2020年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2020年度往来资金 的利息 (如有)	2020年度偿还累计 发生金额	2020年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其	$\ddot{\phantom{0}}$
附属企业
	东华软件技术有限公司	全资子公司	应收账款	787.86				787.86	销售货款	经营性往来
	东华医为科技有限公司	全资子公司	应收账款	936.78	1, 240.26		2, 177.04		销售货款	经营性往来
	一东东华发思特软件有限公司	控股孙公司	应收账款		385.62			385.62	销售货款	经营性往来
	北京东华合创香港有限公司	全资子公司	其他应收款	474.70			474.70		往来款	非经营性往来
	北京厚盾科技有限公司	全资子公司	其他应收款	862.54	30.80			893.34	往来款	非经营性往来
	泰安东华合创软件有限公司	全资子公司	其他应收款	10, 493.45	5, 444. 40		3,990.00	11, 947.85	往来款	非经营性往来
	东华合创软件有限公司	全资子公司	其他应收款	6,998.26	2, 263.21		1,078.41	8,183.06	往来款	非经营性往来
	西安东华软件有限公司	全资子公司	其他应收款	9,709.51	12, 158.90		9, 442.00	12, 426. 41	往来款	非经营性往来
	北京神州新桥科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1, 827.22	179.10		$\overline{5}$ c,	2,003.41	往来款	非经营性往来
	北京厚盾鸿远科技有限公司	全资孙公司	其他应收款	29.65	9.85			$_{50}$ 39.	往来款	非经营性往来
上市公司的 子公司及其	东华博育云有限公司	全资孙公司	其他应收款	23, 532.07	3,400.00		26, 932.07		往来款	非经营性往来
附属企业	东华网络股份公司	全资子公司	其他应收款	3, 430.16	2,024.60			5, 454.76	往来款	非经营性往来

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	扁制单位: 东华软件股份公司									万元 单位:
	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年期初往来资 金余额	计发生金额(不含 2020年度往来累 利息)	2020年度往来资金 的利息 (如有)	2020年度偿还累计 发生金额	2020年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
	三亚东华云信数据服务有限公司	控股子公司	其他应收款	3, 253.04	455.70		3,000.00	708.74	往来款	非经营性往来
	北京东华易时科技有限公司	全资子公司	其他应收款	552.47 $\overline{5}$			37 c.	5,550.10	往来款	非经营性往来
	北京东华信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	928.13				928.13	往来款	非经营性往来
	内蒙古东华软件有限公司	全资子公司	其他应收款	631.83	761.50		528.64	764.69	往来款	非经营性往来
	东华软件(沈阳)有限公司	全资子公司	其他应收款	4, 295.10	1,175.00		47.00	5, 423.10	往来款	非经营性往来
	兰州东华软件有限公司	全资子公司	其他应收款	1,812.69	604.30			2, 416.99	往来款	非经营性往来
	深圳市至高科技通信技术发展有限公司	全资子公司	其他应收款	27 18,764.	785.09 3,		12, 169.05	10,380.31	往来款	非经营性往来
	北京之春信息技术有限公司	全资孙公司	其他应收款	758.67	77.50			836.17	往来款	非经营性往来
	哈尔滨东华软件有限公司	全资子公司	其他应收款	1,367.82	60 885.			2, 253.31	住来款	非经营性往来
	东华云计算有限公司	全资子公司	其他应收款	716.70 S,	2,596.00			5, 312.70	往来款	非经营性往来
	北京东华合创科技有限公司	全资子公司	其他应收款	17, 435.75	10,960.97		1,654.96	26, 741.76	往来款	非经营性往来
	北京东华厚盾软件有限公司	全资子公司	其他应收款	323.23	1, 622.35			1,945.58	往来款	非经营性往来
	山西东华软件有限公司	全资子公司	其他应收款	1, 220.13	2, 245.00		698.00	2,767.13	往来款	非经营性往来
	北京东华万兴软件有限公司	控股子公司	其他应收款	150.00	250.00		250.00	150.00	往来款	非经营性往来
	海南东华软件有限公司	全资孙公司	其他应收款	1,288.69	519.00			1,807.69	往来款	非经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	广东东华发思特软件有限公司	控股孙公司	其他应收款	460.09	266.00			726.09	往来款	非经营性往来
	广州东华软件有限公司	全资子公司	其他应收款	2,624.50	4,331.00		995.88 S,	3,959.62	往来款	非经营性往来
	南京东华科创信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	53 53.	49.74			103.27	往来款	非经营性往来
	东华医为科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3, 838.87	985.85		4,780.65	44.06	往来款	非经营性往来
	陕西空港云谷科技有限公司	控股子公司	其他应收款	64 160.		293.87	342.18	112.32	往来款	非经营性往来
	东华软件技术有限公司	全资子公司	其他应收款		884.40			884.40	往来款	非经营性往来
	北京东华博泰科技有限公司	控股子公司	其他应收款		11,662.50	186.18	396.89	11, 451.79	公司间借款	经营性往来

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2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

										万元 单位:
	资金往来方名称 编制单位: 东华软件股份公司	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年期初往来资 金余额	计发生金额(不含 2020年度往来累 利息)	2020年度往来资金 的利息 (加有)	2020年度偿还累计 发生金额	2020年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
	东华软件(长沙)有限公司	全资子公司	其他应收款		1,856.31		1,285.00	571.31	往来款	非经营性往来
	东华金云网络股份公司	全资孙公司	其他应收款		124.40		80.00	44.40	往来款	非经营性往来
	东华鲁信计算机技术有限公司	全资孙公司	其他应收款		2,585.41		1,718.41	867.00	往来款	非经营性往来
	东华云都技术有限公司	全资子公司	其他应收款		30, 521.41		29, 022.30	1, 499.11	往来款	非经营性往来
	微掌文科技(北京)有限公司	控股子公司	其他应收款		462.90			462.90	往来款	非经营性往来
	鹏霄东华 (北京) 科技有限公司	全资孙公司	其他应收款		3,767.19		3,767.09	0.10	往来款	非经营性往来
	辽宁东华信创科技有限公司	全资孙公司	其他应收款		0.05			0.05	往来款	非经营性往来
	北京东华信创科技有限公司	全资子公司	其他应收款		$\overline{50}$ c,			CG d	往来款	非经营性往来
	陕西空港云谷科技有限公司	控股子公司	长期应收款	5,703.08			2,657.82	3,045.26	往来款	非经营性往来
其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年期初往来资 金余额	计发生金额(不含 2020年度往来累 利息	2020年度往来资金 的利息 (加有)	2020年度偿还累计 发生金额	2020年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
关联自然人
及其控制的 法人
其他关联人 及其附属企	深圳市贝尔加数据信息有限公司	参股公司	其他应收款	4,539.28		444.28	4,983.56		住来款	非经营性往来
总计		I	I	136, 960.69	110, 572.31	924.32	114, 576.93	133, 880.39

第3页

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	写 $\frac{1}{\sqrt{2}}$	大华会计师事 称: 名	棒梁 所: $\ddot{\sim}$ 计师: 合伙 场 会 营 崔 住 首 H 经	特殊普通合伙 11010148 $\ddot{\vec{K}}$ 执业证书编号: W) 织 组 unsura Basa Basa gian Ross	2011年11月03日 peessa G Book Sanqabaa 批准执业文号: 批准执业日期: GJ. $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & $ E II M ganar Heft canzey ET) $\frac{1}{2}$ $\mathbb{L}$ ger Anvi

CONTRACTOR CERTIFICATED 合脸 ś, $\Xi$ 2017 U) ψ, $#$ $\frac{}{n}$ 8年生册会计师 2016 Ŵ BIO $\sigma_0$ $\alpha$ gu₃ 北京注册会计师协会 ¥ Ł $\sigma_{\pi}$ Full name 叶立萍 $\frac{1}{12}$
Sex $\mathbb{S}^1$ 110000100008 $2013 +$ 出生日期 Date of birth
エ 作 单 位
Working unit $1981 - 08 - 09$ 中国中牧 批准注册协会:
AuthorizedInstitute of CPAs 北京兴华会计师事务所有限责 任公司 身份证号码 任公司
Identity card No. - 132928198108081520 科学科学系社 证书编号:
No.of Certificate 发证日期:
Date of Issuance $-4 - 42.23323$ 通白 $000000$ $\triangleright$ 协会盖章
Institute of CPAs 注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Duit-by:a CPA 务所
CPAs $\overline{\mathfrak{m}}$ to 事务所
CPAs 入协会盖章
te-in1nstitute of CPAs $\begin{array}{ccccc}\n\hline\n\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow$ Ż, $\frac{1}{2}$ 本 Is 牛 经 检 验 合 格 。 继 续 有 放 一 年 。
This certificate is valid for another year after
this renewal. $\Xi \approx$ ¥ Á 气点 ACOB J. FRONT Å 年度检验登记
Annual Renewal Registration $#z$ 4, $\overline{[a]}$ , $\overline{a}$ , $\overline{[a]}$ , $\overline{B}$ , $\overline{B}$ , $\overline{B}$ , 乡 同 意 调 入
Agree the holder to be transferred to 大地 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ CEP: OF CEPT X ë 刬 $\mathcal{S} \mathcal{W}$ 注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA 盖 章
ofCPAs 务所
CPAs 务所
CPAs $\mathbb{E}$ r-in Institute of CPAs $\overline{\mathfrak{m}}$ $\overline{\mathfrak{p}}$ 入协会盖章 $\mathbb{E}$ $\int d\vec{r}$ 本证书经检验合格, 键线有效一年,
This certificate is valid for another year after $\mathcal{S}^{\prime}$ 大学书 ia. 气点 民具 02 $\frac{3}{2}$ 500元 摇 (全世会计师协会) $#$ 年度检验登记
Annual Renewal Registration ENLINE 20 注册会 同 意 调 出
Agree the holder to be transferred from 北京 朱 $\frac{9}{2}$ 证书编号: 110000100008 同意调入
Agree the holder to be transl 回径 USN this renewal. のことには、このことに、このことに、このことに、このことに、このことに、このことに、このことに、このことに、このことに、このことに、このことに、このことに、このことに、このことに、このことに、この 姓名:叶立萍 ₫Ē $\hat{a}$ Vo*