关于东华软件股份公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的

专项说明

心识不好什么

关于东华软件股份公司控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明

[2019] 京会兴专字第03020009号

东华软件股份公司全体股东:

我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了东华软件股份公司(以下简称"贵公司") 2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于2019年4月29日签发了"[2019] 京会兴审字第 03020027 号"无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求,贵公司编制了后附的 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称"资金占用情况表")。

编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2018年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外,我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用, 不得用于其他任何目的。

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附件: 东华软件股份公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中国·北京二〇一九年四月二十九日中国注册会计师: 和街00100045

www.xhcpas.com

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地址: 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层邮编: 100029 Add: Level 22, North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:10 电话: +86-10-82250666 传真: +86-10-82250851 电子邮件: [email protected] cninf: Tel: +86-10-82250666 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 单位:万元

东华软件股份公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位: 东华软件股份公司
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业
小计	$\mathbb I$	$\mathbf{I}$	$\mathbf{I}$
前大股东及其附属企业
小计			$\overline{\phantom{a}}$							1
总计
其它关联资金往来	资金往来方名称	住来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初往来资金余额	计发生金额(不 2018年度在来累电阻冬	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业
	广州东华软件有限公司	同全资子公	应收账款	120.40				120.40	销售货款	经营性往来
	东华软件技术有限公司	厄全资子公	应收账款	787.86				787.86	销售货款	经营性往来
	旧北京神州新桥科技有限公	厄全资子公	应收账款	1, 103.66	137.61		1,085.88	155.40	销售货款	经营性往来
	广州东华软件有限公司	IΠ 全资子公	其他应收款	124.50			ΟG 124.		往来款	非经营性往来
	厄北京东华合创香港有限公	厄全资子公	其他应收款	208.55	99.02			307.57	往来款	非经营性往来
	北京厚盾科技有限公司	厄全资子公	其他应收款	814.14	24.30			838.44	往来款	非经营性往来
	泰安东华合创软件有限公司	匠全资子公	其他应收款	5, 409.54	6, 144.86		4,501.90	7,052.50	往来款	非经营性往来
	东华合创软件有限公司	$\overline{ \Pi}$ 全资子公	其他应收款	2, 215.03	3,975.01		3,266.00	2,924.04	往来款	非经营性往来
	西安东华软件有限公司	冝全资子公	其他应收款	1,652.41	$\mathbb{S}^0$ 9,684.		7,719.40	3, 617.51	往来款	非经营性往来
	北京神州新桥科技有限公司	π 全资子公	其他应收款	1,988.73				1,988.73	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京厚盾鸿远科技有限公司	ाव 全资子公	其他应收款	1.25	15.10			16.35	往来款	非经营性往来
	东华博育云有限公司	回全资子公	其他应收款	9, 152.47	22, 458.00		17, 337.07	14, 273.40	往来款	非经营性往来
	东华网络股份公司	厄全资子公	其他应收款	4,038.53	8, 448.50		1,649.00	10,838.03	往来款	非经营性往来
	三亚东华云信数据服务有限公司	厄控股子公	其他应收款	3,739.66	2, 375.33		4,000.00	2,114.99	往来款	非经营性往来
	北京东华易时科技有限公司	回全资子公	其他应收款	581.97 $\hat{\mathfrak{c}}$	$_{50}$ 4, 111.		1,234.00	6, 459. 47	往来款	非经营性往来
	北京东华信息技术有限公司	旧全资子公	其他应收款	928.13				928.13	往来款	非经营性往来
	内蒙古东华软件有限公司	旧全资子公	其他应收款	1.67				1.67	往来款	非经营性往来
	沈阳普林科技有限公司	厄全资子公	其他应收款	566.10 2,	1,840.00			4,406.10	往来款	非经营性往来
	兰州东华软件有限公司	$\overline{u}$ 全资子公	其他应收款	29 632.	519.10			1, 151.39	往来款	非经营性往来
	深圳市至高科技通信技术发展有限公司	全资子公司	其他应收款		41,584.82		88 3,781.	95 37, 802.	往来款	非经营性往来
	哈尔滨东华软件有限公司	全资子公司	其他应收款		427.82			427.82	往来款	非经营性往来
	东华云计算有限公司	全资子公司	其他应收款		$40\,$ 16.			$40\,$ 16.	往来款	非经营性往来

关联自然人及其控制的法人
其他关联人及其附属企业	深圳市贝尔加数据信息有限公司	参股公司	其他应收款	2,661.93	2,460.35		583.00	4,539.28	往来款	非经营性往来
总计				41,728.82	104, 322.23	T.	45, 282.63	100, 768. 42
本表已于2019年4月29日获董事会批准。
公司负责人:	主管会计工作的负责人:			会计机构负责人: