DHC SOFTWARE CO.,LTD — Audit Report / Information 2014

Apr 10, 2014

关于东华软件股份公司

2013 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

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2013 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 附件：

东华软件股份公司 2013 年度募集资金存放与使用的专项报告

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

关于东华软件股份公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

[2014] 京会兴专字第 03010034 号

东华软件股份公司全体股东：

我们接受委托，对后附的东华软件股份公司（以下简称“贵公司”）《 2013 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。贵公司的责任是按照《深圳证券 交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》 及《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的 专项报告》的规定编制《 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，提供相关 的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为 必要的证据。我们的责任是在实施审核工作的基础上对《 2013 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》发表鉴证意见。

— 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作， 以对《 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理 保证。在鉴证过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必 要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

本报告是我们根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中小 企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指 引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定与贵公司提供的募集资金相关 资料，在审慎调查并实施了必要的鉴证程序基础上对所取得的资料作出的职业判断，

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

并不构成我们对贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。

我们认为，贵公司《 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合 《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资 金管理细则》及《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年 度使用情况的专项报告》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司 2013 年度募集资 金存放与使用情况。

本鉴证报告仅供 2013 年度报告披露之目的使用，不得用作其他任何目的。我们同 意将本报告作为 2013 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

附件：东华软件股份公司《 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：肖丽娟

中国·北京市 中国注册会计师：叶立萍

二○一四年四月十日

东华软件股份公司 2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告

附表 1 ：募集资金使用情况对照表 金额单位：万元

			97,640.00	97,640.00	97,640.00	本年度投入募集	37,207.91	37,207.91	37,207.91	37,207.91
募集资金总额
						资金总额
			--
报告期内变更用途的募集资金总额
			--			已累计投入募集	37,207.91
累计变更用途的募集资金总额
						资金总额
			--
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否	募集资金承诺	调整后投资总	本年度投入金	截至期末累计投入	截至期末投资进	项目达到预定可使	本年度实现的	是否达到	项目可行
	已变	投资总额（万	额（1）（万元）	额（万元）	金额(2)（万元）	度（% ）(3) ＝	用状态日期	效益	预计效益	性是否发
承诺投资项
	更项	元）				(2)/(1)				生重大变
目和超募资
	目（含									化
金投向
	部分
	变更）
承诺投资项
目
东华基础架	否	8,418.96	8,418.96	3,727.11	3,727.11	44.27%	2015年08月01日	0	否	否
构云平台项
目
中小商业银	否	33,029.34	33,029.34	3,052.30	3,052.30	9.24%	2015年08月01日	0	否	否
行一体化云
服务平台项
目
区域性数字	否	19,065.16	19,065.16	9,913.10	9,913.10	52%	2015年08月01日	0	否	否
医疗服务信
息云平台项
目

东华软件股份公司 2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告

智慧城市一	否	13,657.35	13,657.35	7,884.62	7,884.62	57.77%	2015年08月01日	0	否	否
体化解决方
案项目
智慧矿山一	否	10,258.26	10,258.26	6,001.48	6,001.48	58.5%	2015年08月01日	0	否	否
体化信息平
台项目
新一代IT运	否	13,210.93	13,210.93	6,629.30	6,629.30	50.18%	2015年08月01日	0	否	否
维管理系统
项目
承诺投资项		97,640.00	97,640.00	37,207.91	37,207.91	38.11%
目小计
超募资金投	不适用
向
未达到计划	2013年公司公开发行可转换公司债券募集资金项目：“东华基础架构云平台项目”、“中小商业银行一体化云服务平台项目”、“区域性数字医疗服务信息云平台项目”、“智慧城市一体化解决方案项目”、“智慧矿山一体化信息平台项目”、“新一代IT运维管理系统项目”于2013年8月募集资金到位后开始建设实施，报告期内还处在项目初期实施过程中，投资效益将在以后年度逐步体现。
进度或预计
收益的情况
和原因（分具
体项目）
项目可行性	项目可行性无重大变化
发生重大变
化的情况说
明
超募资金的	不适用
金额、用途及
使用进展情
况
募集资金投	不适用
资项目实施
地点变更情

东华软件股份公司 2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告

况
募集资金投	不适用
资项目实施
方式调整情
况
募集资金投	不适用
资项目先期
投入及置换
情况
用闲置募集	不适用
资金暂时补
充流动资金
情况
项目实施出	不适用
现募集资金
结余的金额
及原因
尚未使用的	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金用
途及去向
募集资金使	不存在问题
用及披露中
存在的问题
或其他情况