DHC SOFTWARE CO.,LTD — Annual Report 2020

Apr 28, 2021

东华软件股份公司

2020 年度财务决算报告

2020年，公司在保持主营业务优势下，不断加强在细分领域的竞争力，通过 加强内外合作，提升公司资源聚集能力，促进公司持续稳定发展。现将2020年度 财务决算的有关情况汇报如下：

一、2020 年度财务决算情况

1、经营情况

公司实现营业收入9,167,186,699.62 元，比上年同期增长3.60%；归属于 上市公司股东的净利润为550,377,093.90 元，比上年同期下降5.71%,主要财务 数据如下：

			本年比上年 增减
	2020 年	2019 年		2018 年
营业收入（元）	9,167,186,699.62	8,849,012,664.06	3.60%	8,470,591,084.10
归属于上市公司股东的 净利润（元）	550,377,093.90	583,701,772.02
			-5.71%	806,409,576.38
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）
	420,579,484.91	487,336,020.71	-13.70%	474,453,656.89
经营活动产生的现金流 量净额（元）	326,030,825.70	302,404,355.69
			7.81%	351,460,807.64
基本每股收益（元/股）	0.1767	0.1874	-5.71%	0.2575
稀释每股收益（元/股）	0.1767	0.1874	-5.71%	0.2575
加权平均净资产收益率	5.65%	6.20%	-0.55%	8.86%
			本年末比上 年末增减
	2020 年末	2019 年末		2018 年末
总资产（元）	18,883,320,717.95	16,835,002,423.20	12.17%	16,005,650,937.10
归属于上市公司股东的 净资产（元）	9,914,498,620.25	9,523,851,201.80
			4.10%	9,175,030,210.24

2、财务状况

（1）资产构成情况 单位：元

	2020 年末		2020 年初	2020 年初
					比重
资产项目		占总资产 比例（%）		占总资产 比例（%）	增减 （%）
	金额		金额

货币资金	2,566,739,665.74	13.59%	1,980,680,688.09	11.77%	1.83%
应收账款	5,371,255,740.82	28.44%	5,275,409,645.13	31.34%	-2.89%
存货	6,157,900,821.28	32.61%	5,434,941,595.23	32.28%	0.33%
投资性房地产	24,272,606.99	0.13%	25,557,826.31	0.15%	-0.02%
长期股权投资	204,123,718.13	1.08%	150,117,383.43	0.89%	0.19%
固定资产	256,826,821.46	1.36%	233,127,521.55	1.38%	-0.02%
在建工程	114,213,558.65	0.60%	59,109,719.70	0.35%	0.25%
短期借款	3,333,049,730.79	17.65%	2,072,520,701.00	12.31%	5.34%

(2)主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	股权资产较上年度末增加20.05%，主要原因系公司对外投资增加所致。
固定资产	固定资产较上年度末增加10.17%，无重大变化。
无形资产	无形资产较上年度末增加63.98%，主要原因系本期购买土地使用权及外购无形资产增加所致。
	在建工程较上年度末增加93.22%，主要原因系子公司建造泰安软件园及马鞍山金云产业园支 出增加所致。
在建工程

(3）费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减
销售费用	368,234,000.23	343,855,697.89	7.09%
管理费用	507,448,695.08	520,270,526.23	-2.46%
财务费用	92,333,590.77	75,998,224.65	21.49%
研发费用	635,121,949.39	596,502,193.18	6.47%

（4）研发投入

单位：元

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	5,280	5,449	-3.10%
研发人员数量占比	51.75%	60.61%	-8.86%
研发投入金额（元）	1,166,906,651.47	1,225,070,157.70	-4.75%
研发投入占营业收入比例	12.73%	13.84%	-1.11%
研发投入资本化的金额（元）	16,010,694.08	0.00	100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	1.37%	0.00%	1.37%

报告期内，公司积极进行研发投入，将研发作为公司的重大战略布局的一部 分，对公司金融、医疗、智慧城市、工业互联等核心产品持续完善、升级，开发 新的产品，在产品技术、架构、业务模式等方面不断创新，给客户带来更好的体 验并提高客户的满意度，提升公司的核心竞争力。目前，公司拥有软件著作权 1,800 余项，研发投入金额1,166,906,651.47 元，占营业收入的12.73%，同比 下降1.11%。

（5）现金流

（5）现金流
			单位：元
项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	10,946,549,736.40	9,954,899,024.73	9.96%
经营活动现金流出小计	10,620,518,910.70	9,652,494,669.04	10.03%
经营活动产生的现金流量净额	326,030,825.70	302,404,355.69	7.81%
投资活动现金流入小计	7,827,118.36	503,677.39	1,453.99%
投资活动现金流出小计	352,759,972.27	125,930,161.02	180.12%
投资活动产生的现金流量净额	-344,932,853.91	-125,426,483.63	175.01%
筹资活动现金流入小计	3,846,809,840.54	2,689,342,320.78	43.04%
筹资活动现金流出小计	3,318,833,947.26	2,708,590,408.42	22.53%
筹资活动产生的现金流量净额	527,975,893.28	-19,248,087.64	2,843.00%
现金及现金等价物净增加额	504,817,860.35	158,573,593.53	218.35%

说明：1、投资支付的现金较上年同期增加413.95%，主要原因系公司对外 投资增加所致。同时导致投资活动现金流出小计较上年同期增加180.12%，导致 投资活动现金流入小计较上年同期增加1453.99%。投资活动产生的现金流量净 额较上年同期减少175.01%。

2、取得借款收到的现金较上年同期增加90.88%，主要原因系公司向银行短 期借款较上年同期增加所致；从而导致筹资活动现金流入小计较上年同期增加 43.04%。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2843.00%。

二、审计情况

公司2020 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核验证， 并出具了审计报告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年四月二十八日