DELPHA — Interim / Quarterly Report 2019

May 13, 2019

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合併現金流量表

本資料由華建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -11,797 | 7,596 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -11,797 | 7,596 |
| 折舊費用 | 957 | 682 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 利息費用 | 6,850 | 8,427 |
| 利息收入 | -1,691 | -705 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | -479 | 3,515 |
| 收益費損項目合計 | 5,637 | 11,919 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -24,959 | -84,217 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,844 | -34,217 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6 | -543 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,477 | 23,237 |
| 存貨（增加）減少 | -4,725 | 181,198 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,573 | 8,901 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 36,881 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,455 | 94,359 |
| 合約負債增加（減少） | -2,000 | 64,875 |
| 應付票據增加（減少） | -209 | 93 |
| 應付帳款增加（減少） | -101 | -1,937 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,491 | -8,038 |
| 負債準備增加（減少） | -622 | -1,123 |
| 預收款項增加（減少） | 1,221 | 4,753 |
| 其他流動負債增加（減少） | 330 | 549 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,067 | -6,579 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,939 | 52,593 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,484 | 146,952 |
| 調整項目合計 | -1,847 | 158,871 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -13,644 | 166,467 |
| 收取之利息 | 1,890 | 714 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -6,725 | -8,537 |
| 退還（支付）之所得稅 | -117 | -3,215 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -18,596 | 155,429 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -115 | 0 |
| 存出保證金增加 | -26,856 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 179 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -26,971 | 179 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 280,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -197,240 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -319,983 | -3 |
| 舉借長期借款 | 0 | 34,000 |
| 償還長期借款 | -13,881 | -1,796 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -139 |
| 租賃本金償還 | -410 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 32,289 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 50 | 162 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -21,935 | -165,016 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 479 | -3,515 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -67,023 | -12,923 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 372,646 | 288,225 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 305,623 | 275,302 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 305,623 | 275,302 |