DELPHA — Interim / Quarterly Report 2026

May 14, 2026

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國115年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 115年03月31日 | | 114年12月31日 | | 114年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,146,483 | 10.21 | 3,206,058 | 10.44 | 872,758 | 2.93 |
| 應收票據淨額 | 42,286 | 0.14 | 4,668 | 0.02 | 5,114 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 4,489 | 0.01 | 5,029 | 0.02 | 288 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 183 | 0.00 | 86 | 0.00 | 5,356 | 0.02 |
| 本期所得稅資產 | 19 | 0.00 | 19 | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 存貨 | 26,093,699 | 84.71 | 25,787,701 | 84.01 | 26,253,206 | 88.19 |
| 預付款項 | 214,726 | 0.70 | 234,821 | 0.76 | 340,366 | 1.14 |
| 其他流動資產 | 1,051,432 | 3.41 | 1,209,720 | 3.94 | 2,126,575 | 7.14 |
| 流動資產合計 | 30,553,317 | 99.19 | 30,448,102 | 99.19 | 29,603,671 | 99.44 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 29,218 | 0.09 | 28,516 | 0.09 | 2,111 | 0.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 114,684 | 0.37 | 115,087 | 0.37 | 116,895 | 0.39 |
| 使用權資產 | 2,300 | 0.01 | 2,826 | 0.01 | 4,320 | 0.01 |
| 無形資產 | 13,313 | 0.04 | 13,439 | 0.04 | 13,712 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產 | 1,488 | 0.00 | 1,465 | 0.00 | 1,322 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 88,383 | 0.29 | 88,340 | 0.29 | 27,611 | 0.09 |
| 非流動資產合計 | 249,386 | 0.81 | 249,673 | 0.81 | 165,971 | 0.56 |
| 資產總額 | 30,802,703 | 100.00 | 30,697,775 | 100.00 | 29,769,642 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 7,533,980 | 24.46 | 6,909,213 | 22.51 | 5,789,629 | 19.45 |
| 應付短期票券 | 499,929 | 1.62 | 500,333 | 1.63 | 400,431 | 1.35 |
| 合約負債－流動 | 2,936,898 | 9.53 | 2,938,080 | 9.57 | 3,728,704 | 12.53 |
| 應付票據 | 205,380 | 0.67 | 193,090 | 0.63 | 275,087 | 0.92 |
| 應付帳款 | 558,241 | 1.81 | 640,678 | 2.09 | 594,068 | 2.00 |
| 其他應付款 | 93,926 | 0.30 | 791,906 | 2.58 | 557,157 | 1.87 |
| 本期所得稅負債 | 208,357 | 0.68 | 207,832 | 0.68 | 358,531 | 1.20 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 1,651 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 2,347 | 0.01 | 2,875 | 0.01 | 4,359 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 6,962,152 | 22.60 | 6,884,023 | 22.43 | 5,766,804 | 19.37 |
| 流動負債合計 | 19,001,210 | 61.69 | 19,069,681 | 62.12 | 17,474,770 | 58.70 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 11,086 | 0.04 | 6,692 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 1,187,622 | 3.86 | 1,179,768 | 3.84 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 328,411 | 1.07 | 135,170 | 0.44 | 1,903,270 | 6.39 |
| 其他非流動負債 | 2,359 | 0.01 | 2,378 | 0.01 | 2,400 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 1,529,478 | 4.97 | 1,324,008 | 4.31 | 1,905,670 | 6.40 |
| 負債總額 | 20,530,688 | 66.65 | 20,393,689 | 66.43 | 19,380,440 | 65.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,412,557 | 27.31 | 8,399,880 | 27.36 | 8,399,880 | 28.22 |
| 債券換股權利證書 | 0 | 0.00 | 12,677 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 8,412,557 | 27.31 | 8,412,557 | 27.40 | 8,399,880 | 28.22 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,030,625 | 3.35 | 1,030,625 | 3.36 | 1,257,618 | 4.22 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 660,047 | 2.14 | 663,252 | 2.16 | 489,658 | 1.64 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 1,459 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -52,732 | -0.17 | -26,313 | -0.09 | 17,611 | 0.06 |
| 保留盈餘合計 | 607,315 | 1.97 | 638,398 | 2.08 | 507,269 | 1.70 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 4,869 | 0.02 | 4,167 | 0.01 | 221 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,055,366 | 32.64 | 10,085,747 | 32.85 | 10,164,988 | 34.15 |
| 非控制權益 | 216,649 | 0.70 | 218,339 | 0.71 | 224,214 | 0.75 |
| 權益總額 | 10,272,015 | 33.35 | 10,304,086 | 33.57 | 10,389,202 | 34.90 |
| 負債及權益總計 | 30,802,703 | 100.00 | 30,697,775 | 100.00 | 29,769,642 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |