DELPHA — Interim / Quarterly Report 2019

May 13, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 305,623 | 6.00 | 372,646 | 7.25 | 275,302 | 4.89 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 94,463 | 1.85 | 69,504 | 1.35 | 93,343 | 1.66 |
| 應收票據淨額 | 3,490 | 0.07 | 1,646 | 0.03 | 38,522 | 0.68 |
| 應收帳款淨額 | 5 | 0.00 | 11 | 0.00 | 543 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 8,843 | 0.17 | 4,565 | 0.09 | 4,912 | 0.09 |
| 本期所得稅資產 | 210 | 0.00 | 93 | 0.00 | 11 | 0.00 |
| 存貨 | 4,283,894 | 84.07 | 4,279,169 | 83.28 | 4,721,207 | 83.82 |
| 預付款項 | 52,172 | 1.02 | 55,225 | 1.07 | 91,122 | 1.62 |
| 其他流動資產 | 171,167 | 3.36 | 208,129 | 4.05 | 255,891 | 4.54 |
| 流動資產合計 | 4,919,867 | 96.55 | 4,990,988 | 97.13 | 5,480,853 | 97.31 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 6,962 | 0.14 | 6,784 | 0.13 | 8,909 | 0.16 |
| 不動產、廠房及設備 | 119,992 | 2.35 | 120,413 | 2.34 | 122,459 | 2.17 |
| 使用權資產 | 1,677 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 1,445 | 0.03 | 1,445 | 0.03 | 1,478 | 0.03 |
| 其他非流動資產 | 45,618 | 0.90 | 18,762 | 0.37 | 18,622 | 0.33 |
| 非流動資產合計 | 175,694 | 3.45 | 147,404 | 2.87 | 151,468 | 2.69 |
| 資產總額 | 5,095,561 | 100.00 | 5,138,392 | 100.00 | 5,632,321 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 280,000 | 5.49 | 0 | 0.00 | 313,817 | 5.57 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 319,983 | 6.23 | 399,960 | 7.10 |
| 合約負債－流動 | 0 | 0.00 | 2,000 | 0.04 | 112,895 | 2.00 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 1,647 | 0.03 | 2,027 | 0.04 |
| 應付帳款 | 20,256 | 0.40 | 20,357 | 0.40 | 57,768 | 1.03 |
| 其他應付款 | 5,816 | 0.11 | 13,186 | 0.26 | 5,720 | 0.10 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,296 | 0.08 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 622 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 1,650 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 542,749 | 10.65 | 544,772 | 10.60 | 552,553 | 9.81 |
| 流動負債合計 | 850,471 | 16.69 | 902,567 | 17.57 | 1,449,036 | 25.73 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 711,900 | 13.97 | 722,207 | 14.06 | 694,118 | 12.32 |
| 其他非流動負債 | 19,412 | 0.38 | 20,479 | 0.40 | 20,571 | 0.37 |
| 非流動負債合計 | 731,312 | 14.35 | 742,686 | 14.45 | 714,689 | 12.69 |
| 負債總額 | 1,581,783 | 31.04 | 1,645,253 | 32.02 | 2,163,725 | 38.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,707,525 | 53.13 | 2,707,525 | 52.69 | 2,707,525 | 48.07 |
| 股本合計 | 2,707,525 | 53.13 | 2,707,525 | 52.69 | 2,707,525 | 48.07 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 9,141 | 0.18 | 9,240 | 0.18 | 9,091 | 0.16 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 234,560 | 4.60 | 234,560 | 4.56 | 234,560 | 4.16 |
| 特別盈餘公積 | 18,758 | 0.37 | 18,758 | 0.37 | 21,414 | 0.38 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 284,735 | 5.59 | 307,403 | 5.98 | 283,971 | 5.04 |
| 保留盈餘合計 | 538,053 | 10.56 | 560,721 | 10.91 | 539,945 | 9.59 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | -5,145 | -0.10 | -5,322 | -0.10 | -4,762 | -0.08 |
| 其他權益合計 | -5,145 | -0.10 | -5,322 | -0.10 | -4,762 | -0.08 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -27,761 | -0.54 | -35,955 | -0.64 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,249,574 | 63.77 | 3,244,403 | 63.14 | 3,215,844 | 57.10 |
| 非控制權益 | 264,204 | 5.18 | 248,736 | 4.84 | 252,752 | 4.49 |
| 權益總額 | 3,513,778 | 68.96 | 3,493,139 | 67.98 | 3,468,596 | 61.58 |
| 負債及權益總計 | 5,095,561 | 100.00 | 5,138,392 | 100.00 | 5,632,321 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 2,066,640 | | 2,676,640 | |