DELPHA — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 233,610 | 4.67 | 372,646 | 7.25 | 262,498 | 4.80 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 83,761 | 1.67 | 69,504 | 1.35 | 204,683 | 3.75 |
| 應收票據淨額 | 4,982 | 0.10 | 1,646 | 0.03 | 7,434 | 0.14 |
| 應收帳款淨額 | 6 | 0.00 | 11 | 0.00 | 900 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 101 | 0.00 | 4,565 | 0.09 | 1,849 | 0.03 |
| 本期所得稅資產 | 305 | 0.01 | 93 | 0.00 | 31 | 0.00 |
| 存貨 | 4,290,651 | 85.80 | 4,279,169 | 83.28 | 4,482,244 | 82.01 |
| 預付款項 | 52,100 | 1.04 | 55,225 | 1.07 | 93,770 | 1.72 |
| 其他流動資產 | 172,063 | 3.44 | 208,129 | 4.05 | 262,114 | 4.80 |
| 流動資產合計 | 4,837,579 | 96.73 | 4,990,988 | 97.13 | 5,315,523 | 97.26 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 5,406 | 0.11 | 6,784 | 0.13 | 7,725 | 0.14 |
| 不動產、廠房及設備 | 119,495 | 2.39 | 120,413 | 2.34 | 121,778 | 2.23 |
| 使用權資產 | 762 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 1,418 | 0.03 | 1,445 | 0.03 | 1,478 | 0.03 |
| 其他非流動資產 | 36,368 | 0.73 | 18,762 | 0.37 | 18,668 | 0.34 |
| 非流動資產合計 | 163,449 | 3.27 | 147,404 | 2.87 | 149,649 | 2.74 |
| 資產總額 | 5,001,028 | 100.00 | 5,138,392 | 100.00 | 5,465,172 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 200,000 | 4.00 | 0 | 0.00 | 208,578 | 3.82 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 319,983 | 6.23 | 399,960 | 7.32 |
| 合約負債－流動 | 0 | 0.00 | 2,000 | 0.04 | 39,630 | 0.73 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 1,647 | 0.03 | 4,968 | 0.09 |
| 應付帳款 | 20,184 | 0.40 | 20,357 | 0.40 | 37,624 | 0.69 |
| 其他應付款 | 85,736 | 1.71 | 13,186 | 0.26 | 5,525 | 0.10 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 622 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 750 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 545,085 | 10.90 | 544,772 | 10.60 | 550,028 | 10.06 |
| 流動負債合計 | 851,755 | 17.03 | 902,567 | 17.57 | 1,246,313 | 22.80 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 711,900 | 14.24 | 722,207 | 14.06 | 722,816 | 13.23 |
| 其他非流動負債 | 19,320 | 0.39 | 20,479 | 0.40 | 20,506 | 0.38 |
| 非流動負債合計 | 731,220 | 14.62 | 742,686 | 14.45 | 743,322 | 13.60 |
| 負債總額 | 1,582,975 | 31.65 | 1,645,253 | 32.02 | 1,989,635 | 36.41 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,707,525 | 54.14 | 2,707,525 | 52.69 | 2,707,525 | 49.54 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 2,707,525 | 54.14 | 2,707,525 | 52.69 | 2,707,525 | 49.54 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 9,141 | 0.18 | 9,240 | 0.18 | 9,091 | 0.17 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 237,247 | 4.74 | 234,560 | 4.56 | 234,560 | 4.29 |
| 特別盈餘公積 | 24,199 | 0.48 | 18,758 | 0.37 | 18,758 | 0.34 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 181,741 | 3.63 | 307,403 | 5.98 | 294,636 | 5.39 |
| 保留盈餘合計 | 443,187 | 8.86 | 560,721 | 10.91 | 547,954 | 10.03 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | -4,726 | -0.09 | -5,322 | -0.10 | -4,381 | -0.08 |
| 其他權益合計 | -4,726 | -0.09 | -5,322 | -0.10 | -4,381 | -0.08 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -27,761 | -0.54 | -35,955 | -0.66 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,155,127 | 63.09 | 3,244,403 | 63.14 | 3,224,234 | 59.00 |
| 非控制權益 | 262,926 | 5.26 | 248,736 | 4.84 | 251,303 | 4.60 |
| 權益總額 | 3,418,053 | 68.35 | 3,493,139 | 67.98 | 3,475,537 | 63.59 |
| 負債及權益總計 | 5,001,028 | 100.00 | 5,138,392 | 100.00 | 5,465,172 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 2,066,640 | | 2,676,640 | |