DELPHA — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由華建公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -26,688 | 17,479 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -26,688 | 17,479 |
| 折舊費用 | 1,755 | 1,363 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 利息費用 | 14,236 | 16,379 |
| 利息收入 | -3,000 | -1,593 |
| 股利收入 | 0 | -32 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 其他項目 | -2,884 | -2,372 |
| 收益費損項目合計 | 10,107 | 13,745 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -14,257 | -195,557 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,336 | -3,129 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5 | -900 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,832 | 26,359 |
| 存貨（增加）減少 | -11,482 | 420,161 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,645 | 6,253 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 35,985 | -6,223 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,392 | 246,964 |
| 合約負債增加（減少） | -2,000 | -8,390 |
| 應付票據增加（減少） | -209 | 3,034 |
| 應付帳款增加（減少） | -173 | -22,081 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,735 | -8,173 |
| 負債準備增加（減少） | -622 | -1,123 |
| 預收款項增加（減少） | 3,439 | 3,979 |
| 其他流動負債增加（減少） | 448 | 299 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,159 | -6,643 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,011 | -39,098 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,381 | 207,866 |
| 調整項目合計 | 13,488 | 221,611 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -13,200 | 239,090 |
| 收取之利息 | 3,632 | 1,543 |
| 收取之股利 | 0 | 32 |
| 支付之利息 | -14,166 | -16,549 |
| 退還（支付）之所得稅 | -212 | -10,850 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -23,946 | 213,266 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,974 | 1,561 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -115 | 0 |
| 存出保證金增加 | -17,606 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 133 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,747 | 1,694 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 200,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -302,479 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -319,983 | -3 |
| 舉借長期借款 | 0 | 63,000 |
| 償還長期借款 | -13,881 | -3,599 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -140 |
| 租賃本金償還 | -701 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 32,289 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 50 | 162 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -102,226 | -243,059 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,883 | 2,372 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -139,036 | -25,727 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 372,646 | 288,225 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 233,610 | 262,498 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 233,610 | 262,498 |