DELPHA — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 28, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 288,225 | 5.02 | 322,783 | 5.17 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 9,126 | 0.16 | 296,608 | 4.75 |
| 應收票據淨額 | 4,305 | 0.08 | 76,217 | 1.22 |
| 應收帳款淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 28,158 | 0.49 | 10,106 | 0.16 |
| 本期所得稅資產 | 1 | 0.00 | 365 | 0.01 |
| 存貨 | 4,902,405 | 85.42 | 4,989,066 | 79.95 |
| 預付款項 | 100,023 | 1.74 | 58,611 | 0.94 |
| 其他流動資產 | 255,891 | 4.46 | 390,385 | 6.26 |
| 流動資產合計 | 5,588,134 | 97.37 | 6,144,141 | 98.46 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 7,690 | 0.13 | 10,305 | 0.17 |
| 不動產、廠房及設備 | 123,141 | 2.15 | 63,540 | 1.02 |
| 遞延所得稅資產 | 1,478 | 0.03 | 1,277 | 0.02 |
| 其他非流動資產 | 18,801 | 0.33 | 20,664 | 0.33 |
| 非流動資產合計 | 151,110 | 2.63 | 95,786 | 1.54 |
| 資產總計 | 5,739,244 | 100.00 | 6,239,927 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 511,057 | 8.90 | 1,566,950 | 25.11 |
| 應付短期票券 | 399,963 | 6.97 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 1,934 | 0.03 | 11,968 | 0.19 |
| 應付帳款 | 59,705 | 1.04 | 223,859 | 3.59 |
| 其他應付款 | 13,868 | 0.24 | 32,197 | 0.52 |
| 本期所得稅負債 | 4,296 | 0.07 | 19,659 | 0.32 |
| 負債準備－流動 | 1,123 | 0.02 | 1,038 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 596,765 | 10.40 | 557,837 | 8.94 |
| 流動負債合計 | 1,588,711 | 27.68 | 2,413,508 | 38.68 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 660,420 | 11.51 | 12,710 | 0.20 |
| 其他非流動負債 | 27,289 | 0.48 | 11,977 | 0.19 |
| 非流動負債合計 | 687,709 | 11.98 | 24,687 | 0.40 |
| 負債總計 | 2,276,420 | 39.66 | 2,438,195 | 39.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,707,525 | 47.18 | 2,707,525 | 43.39 |
| 股本合計 | 2,707,525 | 47.18 | 2,707,525 | 43.39 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 8,929 | 0.16 | 8,828 | 0.14 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 234,560 | 4.09 | 192,437 | 3.08 |
| 特別盈餘公積 | 16,570 | 0.29 | 12,899 | 0.21 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 276,840 | 4.82 | 653,454 | 10.47 |
| 保留盈餘合計 | 527,970 | 9.20 | 858,790 | 13.76 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | -35,955 | -0.63 | -35,955 | -0.58 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,208,469 | 55.90 | 3,539,188 | 56.72 |
| 非控制權益 | 254,355 | 4.43 | 262,544 | 4.21 |
| 權益總計 | 3,462,824 | 60.34 | 3,801,732 | 60.93 |
| 負債及權益總計 | 5,739,244 | 100.00 | 6,239,927 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,676,640 | | 2,676,640 | |