DELPHA — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 28, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -117,046 | 475,383 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -117,046 | 475,383 |
| 折舊費用 | 2,699 | 3,219 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -16 | 0 |
| 利息費用 | 38,755 | 30,234 |
| 利息收入 | -4,429 | -7,134 |
| 股利收入 | -2,911 | -5,334 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 105 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 295 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,335 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 4,635 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -3,043 | 0 |
| 其他項目 | 12,580 | 9,493 |
| 收益費損項目合計 | 44,035 | 33,778 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 287,482 | 565,651 |
| 應收票據（增加）減少 | 71,912 | -51,053 |
| 應收帳款（增加）減少 | 16 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -18,202 | -9,833 |
| 存貨（增加）減少 | 27,202 | 744,875 |
| 預付款項（增加）減少 | -41,412 | 35,813 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 134,494 | -124,768 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 461,492 | 1,160,685 |
| 應付票據增加（減少） | -10,034 | 11,968 |
| 應付帳款增加（減少） | -164,154 | -25,428 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,358 | -11,886 |
| 負債準備增加（減少） | 85 | -146 |
| 預收款項增加（減少） | 48,127 | -1,903,239 |
| 其他流動負債增加（減少） | -180 | -17,511 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 15,272 | -9,750 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -129,242 | -1,955,992 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 332,250 | -795,307 |
| 調整項目合計 | 376,285 | -761,529 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 259,239 | -286,146 |
| 收取之利息 | 4,579 | 7,314 |
| 收取之股利 | 2,911 | 5,334 |
| 支付之利息 | -38,726 | -29,884 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,563 | -24,343 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 207,440 | -327,725 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 2,433 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,615 | 6,334 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,241 | -1,122 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 1,863 | 119,241 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 3,043 | 66 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,280 | 126,952 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 508,100 |
| 短期借款減少 | -990,643 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 399,963 | 0 |
| 舉借長期借款 | 648,900 | 110,000 |
| 償還長期借款 | -10,209 | -29,297 |
| 存入保證金增加 | 42 | 0 |
| 發放現金股利 | -216,602 | -433,204 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 101 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -168,448 | 155,599 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,580 | -9,493 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 30,692 | -54,667 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 257,533 | 312,200 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 288,225 | 257,533 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 288,225 | 322,783 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | -65,250 |