DELPHA — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,596 | -31,197 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,596 | -31,197 |
| 折舊費用 | 682 | 734 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -16 |
| 利息費用 | 8,427 | 10,919 |
| 利息收入 | -705 | -1,133 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 3,515 | 11,209 |
| 收益費損項目合計 | 11,919 | 21,713 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -74,055 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -84,217 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -34,217 | -3,661 |
| 應收帳款（增加）減少 | -543 | 16 |
| 其他應收款（增加）減少 | 23,237 | 9,865 |
| 存貨（增加）減少 | 181,198 | 38,286 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,901 | -923 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 20,000 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 94,359 | -10,472 |
| 合約負債增加（減少） | 64,875 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 93 | -5,609 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,937 | -149,410 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,038 | -26,571 |
| 負債準備增加（減少） | -1,123 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 4,753 | 4,194 |
| 其他流動負債增加（減少） | 549 | 945 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,579 | -2,074 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 52,593 | -178,525 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 146,952 | -188,997 |
| 調整項目合計 | 158,871 | -167,284 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 166,467 | -198,481 |
| 收取之利息 | 714 | 1,250 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -8,537 | -11,205 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,215 | -390 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 155,429 | -208,826 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -229 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 179 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 179 | -229 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -197,240 | -286,050 |
| 應付短期票券增加 | -3 | 399,968 |
| 舉借長期借款 | 34,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,796 | -3,314 |
| 存入保證金增加 | 0 | 126 |
| 存入保證金減少 | -139 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 162 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -165,016 | 110,730 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,515 | -11,209 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,923 | -109,534 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 288,225 | 322,783 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 275,302 | 213,249 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 275,302 | 213,249 |