DELPHA — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 275,302 | 4.89 | 288,225 | 5.02 | 213,249 | 3.47 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 93,343 | 1.66 | 9,126 | 0.16 | 370,663 | 6.04 |
| 應收票據淨額 | 38,522 | 0.68 | 4,305 | 0.08 | 79,878 | 1.30 |
| 應收帳款淨額 | 543 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 4,912 | 0.09 | 28,158 | 0.49 | 124 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 11 | 0.00 | 1 | 0.00 | 29 | 0.00 |
| 存貨 | 4,721,207 | 83.82 | 4,902,405 | 85.42 | 4,950,780 | 80.63 |
| 預付款項 | 91,122 | 1.62 | 100,023 | 1.74 | 59,534 | 0.97 |
| 其他流動資產 | 255,891 | 4.54 | 255,891 | 4.46 | 370,385 | 6.03 |
| 流動資產合計 | 5,480,853 | 97.31 | 5,588,134 | 97.37 | 6,044,642 | 98.44 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 8,909 | 0.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 7,690 | 0.13 | 10,305 | 0.17 |
| 不動產、廠房及設備 | 122,459 | 2.17 | 123,141 | 2.15 | 63,035 | 1.03 |
| 遞延所得稅資產 | 1,478 | 0.03 | 1,478 | 0.03 | 1,277 | 0.02 |
| 其他非流動資產 | 18,622 | 0.33 | 18,801 | 0.33 | 20,955 | 0.34 |
| 非流動資產合計 | 151,468 | 2.69 | 151,110 | 2.63 | 95,572 | 1.56 |
| 資產總額 | 5,632,321 | 100.00 | 5,739,244 | 100.00 | 6,140,214 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 313,817 | 5.57 | 511,057 | 8.90 | 1,280,900 | 20.86 |
| 應付短期票券 | 399,960 | 7.10 | 399,963 | 6.97 | 399,968 | 6.51 |
| 合約負債－流動 | 112,895 | 2.00 | 48,020 | 0.84 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 2,027 | 0.04 | 1,934 | 0.03 | 6,359 | 0.10 |
| 應付帳款 | 57,768 | 1.03 | 59,705 | 1.04 | 74,449 | 1.21 |
| 其他應付款 | 5,720 | 0.10 | 13,868 | 0.24 | 5,340 | 0.09 |
| 本期所得稅負債 | 4,296 | 0.08 | 4,296 | 0.07 | 19,659 | 0.32 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 1,123 | 0.02 | 1,038 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 552,553 | 9.81 | 548,745 | 9.56 | 559,957 | 9.12 |
| 流動負債合計 | 1,449,036 | 25.73 | 1,588,711 | 27.68 | 2,347,670 | 38.23 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 694,118 | 12.32 | 660,420 | 11.51 | 12,415 | 0.20 |
| 其他非流動負債 | 20,571 | 0.37 | 27,289 | 0.48 | 10,320 | 0.17 |
| 非流動負債合計 | 714,689 | 12.69 | 687,709 | 11.98 | 22,735 | 0.37 |
| 負債總額 | 2,163,725 | 38.42 | 2,276,420 | 39.66 | 2,370,405 | 38.60 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,707,525 | 48.07 | 2,707,525 | 47.18 | 2,707,525 | 44.09 |
| 股本合計 | 2,707,525 | 48.07 | 2,707,525 | 47.18 | 2,707,525 | 44.09 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 9,091 | 0.16 | 8,929 | 0.16 | 8,828 | 0.14 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 234,560 | 4.16 | 234,560 | 4.09 | 192,437 | 3.13 |
| 特別盈餘公積 | 21,414 | 0.38 | 16,570 | 0.29 | 12,899 | 0.21 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 283,971 | 5.04 | 276,840 | 4.82 | 622,665 | 10.14 |
| 保留盈餘合計 | 539,945 | 9.59 | 527,970 | 9.20 | 828,001 | 13.48 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | -4,762 | -0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -4,762 | -0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | -35,955 | -0.64 | -35,955 | -0.63 | -35,955 | -0.59 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,215,844 | 57.10 | 3,208,469 | 55.90 | 3,508,399 | 57.14 |
| 非控制權益 | 252,752 | 4.49 | 254,355 | 4.43 | 261,410 | 4.26 |
| 權益總額 | 3,468,596 | 61.58 | 3,462,824 | 60.34 | 3,769,809 | 61.40 |
| 負債及權益總計 | 5,632,321 | 100.00 | 5,739,244 | 100.00 | 6,140,214 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,676,640 | | 2,676,640 | | 2,676,640 | |