DELPHA — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由華建公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,479 | -44,457 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,479 | -44,457 |
| 折舊費用 | 1,363 | 1,421 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -16 |
| 利息費用 | 16,379 | 21,157 |
| 利息收入 | -1,593 | -2,805 |
| 股利收入 | -32 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -3,043 |
| 其他項目 | -2,372 | 10,802 |
| 收益費損項目合計 | 13,745 | 27,516 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 75,693 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -195,557 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,129 | 64,839 |
| 應收帳款（增加）減少 | -900 | 16 |
| 其他應收款（增加）減少 | 26,359 | -3,110 |
| 存貨（增加）減少 | 420,161 | 38,286 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,253 | -975 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -6,223 | 19,999 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 246,964 | 194,748 |
| 合約負債增加（減少） | -8,390 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 3,034 | -9,593 |
| 應付帳款增加（減少） | -22,081 | -152,331 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,173 | -27,848 |
| 負債準備增加（減少） | -1,123 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 3,979 | 3,210 |
| 其他流動負債增加（減少） | 299 | -220 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,643 | -2,230 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -39,098 | -189,012 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 207,866 | 5,736 |
| 調整項目合計 | 221,611 | 33,252 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 239,090 | -11,205 |
| 收取之利息 | 1,543 | 2,935 |
| 收取之股利 | 32 | 0 |
| 支付之利息 | -16,549 | -21,695 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,850 | -20,201 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 213,266 | -50,166 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,561 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 2,615 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -229 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 133 | 760 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 3,043 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,694 | 6,189 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -302,479 | -470,050 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 399,969 |
| 應付短期票券減少 | -3 | 0 |
| 舉借長期借款 | 63,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -3,599 | -6,644 |
| 存入保證金增加 | 0 | 127 |
| 存入保證金減少 | -140 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 162 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -243,059 | -76,598 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,372 | -10,802 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -25,727 | -131,377 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 288,225 | 322,783 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 262,498 | 191,406 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 262,498 | 191,406 |