DELPHA — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由華建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,506 | -65,375 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 54,506 | -65,375 |
| 折舊費用 | 2,046 | 2,061 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -16 |
| 利息費用 | 23,823 | 29,733 |
| 利息收入 | -2,307 | -3,692 |
| 股利收入 | -631 | -2,660 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -3,043 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 其他項目 | -2,383 | 10,719 |
| 收益費損項目合計 | 20,548 | 33,102 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 61,065 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -50,567 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,729 | 70,349 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7 | 16 |
| 其他應收款（增加）減少 | 28,058 | 7,793 |
| 存貨（增加）減少 | 497,343 | 37,105 |
| 預付款項（增加）減少 | 41,268 | -14,572 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 75,206 | 124,097 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 589,572 | 285,853 |
| 合約負債增加（減少） | -25,220 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -1,018 | -9,606 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,238 | -154,605 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,806 | -12,670 |
| 負債準備增加（減少） | -1,123 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 2,838 | 1,219 |
| 其他流動負債增加（減少） | -71 | -167 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,705 | -2,374 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -35,867 | -178,203 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 553,705 | 107,650 |
| 調整項目合計 | 574,253 | 140,752 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 628,759 | 75,377 |
| 收取之利息 | 2,315 | 3,853 |
| 收取之股利 | 631 | 2,660 |
| 支付之利息 | -24,126 | -29,799 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,786 | -20,556 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 590,793 | 31,535 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,561 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 2,615 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -2,372 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 313 | 1,811 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 3,043 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,874 | 5,097 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -451,057 | -988,700 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 399,974 |
| 應付短期票券減少 | -50,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 63,000 | 640,900 |
| 償還長期借款 | -5,410 | -8,423 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -140 | -21 |
| 發放現金股利 | 0 | -216,602 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 162 | 101 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -443,445 | -172,771 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,383 | -10,719 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 151,605 | -146,858 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 288,225 | 257,533 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 439,830 | 110,675 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 439,830 | 110,675 |