DELPHA — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 439,830 | 8.30 | 288,225 | 5.02 | 110,675 | 1.93 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 59,693 | 1.13 | 9,126 | 0.16 | 235,543 | 4.11 |
| 應收票據淨額 | 6,034 | 0.11 | 4,305 | 0.08 | 5,868 | 0.10 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 92 | 0.00 | 28,158 | 0.49 | 2,152 | 0.04 |
| 本期所得稅資產 | 64 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 存貨 | 4,405,062 | 83.14 | 4,902,405 | 85.42 | 4,951,961 | 86.30 |
| 預付款項 | 58,755 | 1.11 | 100,023 | 1.74 | 73,183 | 1.28 |
| 其他流動資產 | 180,685 | 3.41 | 255,891 | 4.46 | 266,288 | 4.64 |
| 流動資產合計 | 5,150,222 | 97.20 | 5,588,134 | 97.37 | 5,645,671 | 98.39 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 7,343 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 7,690 | 0.13 | 7,690 | 0.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 121,095 | 2.29 | 123,141 | 2.15 | 63,851 | 1.11 |
| 遞延所得稅資產 | 1,478 | 0.03 | 1,478 | 0.03 | 1,277 | 0.02 |
| 其他非流動資產 | 18,488 | 0.35 | 18,801 | 0.33 | 19,444 | 0.34 |
| 非流動資產合計 | 148,404 | 2.80 | 151,110 | 2.63 | 92,262 | 1.61 |
| 資產總額 | 5,298,626 | 100.00 | 5,739,244 | 100.00 | 5,737,933 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 60,000 | 1.13 | 511,057 | 8.90 | 513,000 | 8.94 |
| 應付短期票券 | 349,963 | 6.60 | 399,963 | 6.97 | 399,974 | 6.97 |
| 合約負債－流動 | 22,800 | 0.43 | 48,020 | 0.84 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 916 | 0.02 | 1,934 | 0.03 | 2,362 | 0.04 |
| 應付帳款 | 60,943 | 1.15 | 59,705 | 1.04 | 69,254 | 1.21 |
| 其他應付款 | 7,759 | 0.15 | 13,868 | 0.24 | 19,461 | 0.34 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 4,296 | 0.07 | 15,725 | 0.27 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 1,123 | 0.02 | 1,038 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 547,010 | 10.32 | 548,745 | 9.56 | 38,357 | 0.67 |
| 流動負債合計 | 1,049,391 | 19.80 | 1,588,711 | 27.68 | 1,059,171 | 18.46 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 722,512 | 13.64 | 660,420 | 11.51 | 1,165,719 | 20.32 |
| 其他非流動負債 | 20,444 | 0.39 | 27,289 | 0.48 | 10,173 | 0.18 |
| 非流動負債合計 | 742,956 | 14.02 | 687,709 | 11.98 | 1,175,892 | 20.49 |
| 負債總額 | 1,792,347 | 33.83 | 2,276,420 | 39.66 | 2,235,063 | 38.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,707,525 | 51.10 | 2,707,525 | 47.18 | 2,707,525 | 47.19 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 2,707,525 | 51.10 | 2,707,525 | 47.18 | 2,707,525 | 47.19 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 9,091 | 0.17 | 8,929 | 0.16 | 8,929 | 0.16 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 234,560 | 4.43 | 234,560 | 4.09 | 234,560 | 4.09 |
| 特別盈餘公積 | 18,758 | 0.35 | 16,570 | 0.29 | 16,570 | 0.29 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 327,074 | 6.17 | 276,840 | 4.82 | 312,943 | 5.45 |
| 保留盈餘合計 | 580,392 | 10.95 | 527,970 | 9.20 | 564,073 | 9.83 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -4,763 | -0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -4,763 | -0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | -35,955 | -0.68 | -35,955 | -0.63 | -35,955 | -0.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,256,290 | 61.46 | 3,208,469 | 55.90 | 3,244,572 | 56.55 |
| 非控制權益 | 249,989 | 4.72 | 254,355 | 4.43 | 258,298 | 4.50 |
| 權益總額 | 3,506,279 | 66.17 | 3,462,824 | 60.34 | 3,502,870 | 61.05 |
| 負債及權益總計 | 5,298,626 | 100.00 | 5,739,244 | 100.00 | 5,737,933 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,676,640 | | 2,676,640 | | 2,676,640 | |