DELPHA — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 16, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 475,383 | 721,009 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 475,383 | 721,009 |
| 折舊費用 | 3,219 | 3,217 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 13 |
| 利息費用 | 30,234 | 37,346 |
| 利息收入 | -7,134 | -4,821 |
| 股利收入 | -5,334 | -2,933 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 52 |
| 處分投資損失（利益） | -1,335 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 4,635 | 900 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,188 |
| 其他項目 | 9,493 | 251 |
| 收益費損項目合計 | 33,778 | 32,837 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 565,651 | -766,085 |
| 應收票據（增加）減少 | -51,053 | -12,004 |
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | -13 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,833 | -32 |
| 存貨（增加）減少 | 744,875 | 1,314,503 |
| 預付款項（增加）減少 | 35,813 | 126,717 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -124,768 | 410,960 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,160,685 | 1,074,046 |
| 應付票據增加（減少） | 11,968 | -1,500 |
| 應付帳款增加（減少） | -25,428 | 210,233 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,886 | 30,583 |
| 負債準備增加（減少） | -146 | 73 |
| 預收款項增加（減少） | -1,903,239 | 435,459 |
| 其他流動負債增加（減少） | -17,511 | 17,787 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,750 | -84 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,955,992 | 692,551 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -795,307 | 1,766,597 |
| 調整項目合計 | -761,529 | 1,799,434 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -286,146 | 2,520,443 |
| 收取之利息 | 7,314 | 4,501 |
| 收取之股利 | 5,334 | 2,933 |
| 支付之利息 | -29,884 | -39,124 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,343 | -35,931 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -327,725 | 2,452,822 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,433 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 6,334 | 4,381 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,122 | -136 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,790 |
| 存出保證金減少 | 119,241 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 66 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 126,952 | 1,455 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 508,100 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -149,200 |
| 舉借長期借款 | 110,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -29,297 | -2,231,597 |
| 存入保證金增加 | 0 | 34 |
| 發放現金股利 | -433,204 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 13,124 |
| 非控制權益變動 | 0 | 150,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 155,599 | -2,217,639 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,493 | -251 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -54,667 | 236,387 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 312,200 | 75,813 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 257,533 | 312,200 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 322,783 | 312,200 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -65,250 | 0 |