DELPHA — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 16, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 322,783 | 5.17 | 312,200 | 4.14 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 296,608 | 4.75 | 862,259 | 11.44 |
| 應收票據淨額 | 76,217 | 1.22 | 25,164 | 0.33 |
| 應收帳款淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 10,106 | 0.16 | 463 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 365 | 0.01 | 977 | 0.01 |
| 存貨 | 4,989,066 | 79.95 | 5,733,941 | 76.06 |
| 預付款項 | 58,611 | 0.94 | 94,424 | 1.25 |
| 其他流動資產 | 390,385 | 6.26 | 265,617 | 3.52 |
| 流動資產合計 | 6,144,141 | 98.46 | 7,295,045 | 96.77 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 10,305 | 0.17 | 22,428 | 0.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 63,540 | 1.02 | 65,637 | 0.87 |
| 遞延所得稅資產 | 1,277 | 0.02 | 15,870 | 0.21 |
| 其他非流動資產 | 20,664 | 0.33 | 139,905 | 1.86 |
| 非流動資產合計 | 95,786 | 1.54 | 243,840 | 3.23 |
| 資產總計 | 6,239,927 | 100.00 | 7,538,885 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,566,950 | 25.11 | 993,600 | 13.18 |
| 應付票據 | 11,968 | 0.19 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 223,859 | 3.59 | 249,287 | 3.31 |
| 其他應付款 | 32,197 | 0.52 | 43,733 | 0.58 |
| 本期所得稅負債 | 19,659 | 0.32 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 1,038 | 0.02 | 1,184 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 557,837 | 8.94 | 2,396,677 | 31.79 |
| 流動負債合計 | 2,413,508 | 38.68 | 3,684,481 | 48.87 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 12,710 | 0.20 | 13,917 | 0.18 |
| 其他非流動負債 | 11,977 | 0.19 | 21,088 | 0.28 |
| 非流動負債合計 | 24,687 | 0.40 | 35,005 | 0.46 |
| 負債總計 | 2,438,195 | 39.07 | 3,719,486 | 49.34 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,707,525 | 43.39 | 2,707,525 | 35.91 |
| 股本合計 | 2,707,525 | 43.39 | 2,707,525 | 35.91 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 8,828 | 0.14 | 8,828 | 0.12 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 192,437 | 3.08 | 122,985 | 1.63 |
| 特別盈餘公積 | 12,899 | 0.21 | 20,139 | 0.27 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 653,454 | 10.47 | 728,284 | 9.66 |
| 保留盈餘合計 | 858,790 | 13.76 | 871,408 | 11.56 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | -35,955 | -0.58 | -35,955 | -0.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,539,188 | 56.72 | 3,551,806 | 47.11 |
| 非控制權益 | 262,544 | 4.21 | 267,593 | 3.55 |
| 權益總計 | 3,801,732 | 60.93 | 3,819,399 | 50.66 |
| 負債及權益總計 | 6,239,927 | 100.00 | 7,538,885 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,676,640 | | 2,676,640 | |