DELPHA — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

本資料由華建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -31,197 | 576,232 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -31,197 | 576,232 |
| 折舊費用 | 734 | 805 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -16 | 0 |
| 利息費用 | 10,919 | 6,732 |
| 利息收入 | -1,133 | -2,170 |
| 股利收入 | 0 | -359 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 11,209 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 21,713 | 5,008 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -74,055 | 195,098 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,661 | -112,933 |
| 應收帳款（增加）減少 | 16 | -11,128 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,865 | -22,999 |
| 存貨（增加）減少 | 38,286 | 1,567,053 |
| 預付款項（增加）減少 | -923 | 77,088 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -21 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 20,000 | -178,034 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,472 | 1,514,124 |
| 應付票據增加（減少） | -5,609 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -149,410 | -101,600 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,571 | 15,998 |
| 預收款項增加（減少） | 4,194 | -1,869,912 |
| 其他流動負債增加（減少） | 945 | -7,022 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,074 | -5,024 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -178,525 | -1,967,560 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -188,997 | -453,436 |
| 調整項目合計 | -167,284 | -448,428 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -198,481 | 127,804 |
| 收取之利息 | 1,250 | 2,400 |
| 收取之股利 | 0 | 359 |
| 支付之利息 | -11,205 | -7,094 |
| 退還（支付）之所得稅 | -390 | -23,174 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -208,826 | 100,295 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -229 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 119,648 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -229 | 119,648 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -286,050 | -376,770 |
| 應付短期票券增加 | 399,968 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -3,314 | -8,647 |
| 存入保證金增加 | 126 | 100 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 110,730 | -385,317 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,209 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -109,534 | -165,374 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 322,783 | 312,200 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 213,249 | 146,826 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 213,249 | 146,826 |