DELPHA — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 213,249 | 3.47 | 322,783 | 5.17 | 146,826 | 2.56 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 370,663 | 6.04 | 296,608 | 4.75 | 667,161 | 11.63 |
| 應收票據淨額 | 79,878 | 1.30 | 76,217 | 1.22 | 138,097 | 2.41 |
| 應收帳款淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11,128 | 0.19 |
| 其他應收款淨額 | 124 | 0.00 | 10,106 | 0.16 | 23,232 | 0.40 |
| 本期所得稅資產 | 29 | 0.00 | 365 | 0.01 | 1,028 | 0.02 |
| 存貨 | 4,950,780 | 80.63 | 4,989,066 | 79.95 | 4,166,888 | 72.61 |
| 預付款項 | 59,534 | 0.97 | 58,611 | 0.94 | 17,336 | 0.30 |
| 其他流動資產 | 370,385 | 6.03 | 390,385 | 6.26 | 443,672 | 7.73 |
| 流動資產合計 | 6,044,642 | 98.44 | 6,144,141 | 98.46 | 5,615,368 | 97.85 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 10,305 | 0.17 | 10,305 | 0.17 | 22,428 | 0.39 |
| 不動產、廠房及設備 | 63,035 | 1.03 | 63,540 | 1.02 | 64,832 | 1.13 |
| 遞延所得稅資產 | 1,277 | 0.02 | 1,277 | 0.02 | 15,870 | 0.28 |
| 其他非流動資產 | 20,955 | 0.34 | 20,664 | 0.33 | 20,257 | 0.35 |
| 非流動資產合計 | 95,572 | 1.56 | 95,786 | 1.54 | 123,387 | 2.15 |
| 資產總計 | 6,140,214 | 100.00 | 6,239,927 | 100.00 | 5,738,755 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,280,900 | 20.86 | 1,566,950 | 25.11 | 616,830 | 10.75 |
| 應付短期票券 | 399,968 | 6.51 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 6,359 | 0.10 | 11,968 | 0.19 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 74,449 | 1.21 | 223,859 | 3.59 | 147,687 | 2.57 |
| 其他應付款 | 5,340 | 0.09 | 32,197 | 0.52 | 59,369 | 1.03 |
| 本期所得稅負債 | 19,659 | 0.32 | 19,659 | 0.32 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 1,038 | 0.02 | 1,038 | 0.02 | 1,184 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 559,957 | 9.12 | 557,837 | 8.94 | 511,398 | 8.91 |
| 流動負債合計 | 2,347,670 | 38.23 | 2,413,508 | 38.68 | 1,336,468 | 23.29 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 12,415 | 0.20 | 12,710 | 0.20 | 13,615 | 0.24 |
| 其他非流動負債 | 10,320 | 0.17 | 11,977 | 0.19 | 16,164 | 0.28 |
| 非流動負債合計 | 22,735 | 0.37 | 24,687 | 0.40 | 29,779 | 0.52 |
| 負債總計 | 2,370,405 | 38.60 | 2,438,195 | 39.07 | 1,366,247 | 23.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,707,525 | 44.09 | 2,707,525 | 43.39 | 2,707,525 | 47.18 |
| 股本合計 | 2,707,525 | 44.09 | 2,707,525 | 43.39 | 2,707,525 | 47.18 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 8,828 | 0.14 | 8,828 | 0.14 | 8,828 | 0.15 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 192,437 | 3.13 | 192,437 | 3.08 | 122,985 | 2.14 |
| 特別盈餘公積 | 12,899 | 0.21 | 12,899 | 0.21 | 20,139 | 0.35 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 622,665 | 10.14 | 653,454 | 10.47 | 1,282,646 | 22.35 |
| 保留盈餘合計 | 828,001 | 13.48 | 858,790 | 13.76 | 1,425,770 | 24.84 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | -35,955 | -0.59 | -35,955 | -0.58 | -35,955 | -0.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,508,399 | 57.14 | 3,539,188 | 56.72 | 4,106,168 | 71.55 |
| 非控制權益 | 261,410 | 4.26 | 262,544 | 4.21 | 266,340 | 4.64 |
| 權益總計 | 3,769,809 | 61.40 | 3,801,732 | 60.93 | 4,372,508 | 76.19 |
| 負債及權益總計 | 6,140,214 | 100.00 | 6,239,927 | 100.00 | 5,738,755 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,676,640 | | 2,676,640 | | 2,676,640 | |