DELPHA — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -44,457 | 536,188 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -44,457 | 536,188 |
| 折舊費用 | 1,421 | 1,609 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -16 | 0 |
| 利息費用 | 21,157 | 13,126 |
| 利息收入 | -2,805 | -3,841 |
| 股利收入 | 0 | -469 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -3,043 | -54 |
| 其他項目 | 10,802 | 1,293 |
| 收益費損項目合計 | 27,516 | 11,664 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 75,693 | 817,181 |
| 應收票據（增加）減少 | 64,839 | -89,148 |
| 應收帳款（增加）減少 | 16 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,110 | 42 |
| 存貨（增加）減少 | 38,286 | 1,566,816 |
| 預付款項（增加）減少 | -975 | 77,466 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 19,999 | -148,769 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 194,748 | 2,223,588 |
| 應付票據增加（減少） | -9,593 | 1,035 |
| 應付帳款增加（減少） | -152,331 | -133,442 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,848 | -17,013 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 3,210 | -1,873,120 |
| 其他流動負債增加（減少） | -220 | -5,440 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,230 | -5,064 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -189,012 | -2,033,044 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,736 | 190,544 |
| 調整項目合計 | 33,252 | 202,208 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -11,205 | 738,396 |
| 收取之利息 | 2,935 | 4,086 |
| 收取之股利 | 0 | 469 |
| 支付之利息 | -21,695 | -13,510 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,201 | -22,574 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -50,166 | 706,867 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,615 | 5,230 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -229 | -832 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 760 | 119,638 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 3,043 | 56 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,189 | 124,092 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -470,050 | -184,860 |
| 應付短期票券增加 | 399,969 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -6,644 | -17,313 |
| 存入保證金增加 | 127 | 400 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -76,598 | -201,773 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,802 | -1,293 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -131,377 | 627,893 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 322,783 | 312,200 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 191,406 | 940,093 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 191,406 | 940,093 |