DELPHA — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由華建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 191,406 | 3.24 | 322,783 | 5.17 | 940,093 | 16.16 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 220,915 | 3.74 | 296,608 | 4.75 | 45,078 | 0.77 |
| 應收票據淨額 | 11,378 | 0.19 | 76,217 | 1.22 | 114,312 | 1.97 |
| 應收帳款淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 13,086 | 0.22 | 10,106 | 0.16 | 176 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 1 | 0.00 | 365 | 0.01 | 365 | 0.01 |
| 存貨 | 4,950,780 | 83.78 | 4,989,066 | 79.95 | 4,167,125 | 71.64 |
| 預付款項 | 59,586 | 1.01 | 58,611 | 0.94 | 16,958 | 0.29 |
| 其他流動資產 | 370,386 | 6.27 | 390,385 | 6.26 | 414,386 | 7.12 |
| 流動資產合計 | 5,817,538 | 98.45 | 6,144,141 | 98.46 | 5,698,493 | 97.97 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 7,690 | 0.13 | 10,305 | 0.17 | 17,196 | 0.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 62,348 | 1.06 | 63,540 | 1.02 | 64,860 | 1.12 |
| 遞延所得稅資產 | 1,277 | 0.02 | 1,277 | 0.02 | 15,870 | 0.27 |
| 其他非流動資產 | 20,351 | 0.34 | 20,664 | 0.33 | 20,267 | 0.35 |
| 非流動資產合計 | 91,666 | 1.55 | 95,786 | 1.54 | 118,193 | 2.03 |
| 資產總計 | 5,909,204 | 100.00 | 6,239,927 | 100.00 | 5,816,686 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,096,900 | 18.56 | 1,566,950 | 25.11 | 808,740 | 13.90 |
| 應付短期票券 | 399,969 | 6.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 2,375 | 0.04 | 11,968 | 0.19 | 1,035 | 0.02 |
| 應付帳款 | 71,528 | 1.21 | 223,859 | 3.59 | 115,845 | 1.99 |
| 其他應付款 | 220,413 | 3.73 | 32,197 | 0.52 | 459,540 | 7.90 |
| 本期所得稅負債 | 15,740 | 0.27 | 19,659 | 0.32 | 19,746 | 0.34 |
| 負債準備－流動 | 1,038 | 0.02 | 1,038 | 0.02 | 1,184 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 554,775 | 9.39 | 557,837 | 8.94 | 501,410 | 8.62 |
| 流動負債合計 | 2,362,738 | 39.98 | 2,413,508 | 38.68 | 1,907,500 | 32.79 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 12,118 | 0.21 | 12,710 | 0.20 | 13,311 | 0.23 |
| 其他非流動負債 | 10,321 | 0.17 | 11,977 | 0.19 | 16,424 | 0.28 |
| 非流動負債合計 | 22,439 | 0.38 | 24,687 | 0.40 | 29,735 | 0.51 |
| 負債總計 | 2,385,177 | 40.36 | 2,438,195 | 39.07 | 1,937,235 | 33.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,707,525 | 45.82 | 2,707,525 | 43.39 | 2,707,525 | 46.55 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 2,707,525 | 45.82 | 2,707,525 | 43.39 | 2,707,525 | 46.55 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 8,828 | 0.15 | 8,828 | 0.14 | 8,828 | 0.15 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 234,560 | 3.97 | 192,437 | 3.08 | 192,437 | 3.31 |
| 特別盈餘公積 | 16,570 | 0.28 | 12,899 | 0.21 | 12,899 | 0.22 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 332,921 | 5.63 | 653,454 | 10.47 | 729,301 | 12.54 |
| 保留盈餘合計 | 584,051 | 9.88 | 858,790 | 13.76 | 934,637 | 16.07 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | -35,955 | -0.61 | -35,955 | -0.58 | -35,955 | -0.62 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,264,449 | 55.24 | 3,539,188 | 56.72 | 3,615,035 | 62.15 |
| 非控制權益 | 259,578 | 4.39 | 262,544 | 4.21 | 264,416 | 4.55 |
| 權益總計 | 3,524,027 | 59.64 | 3,801,732 | 60.93 | 3,879,451 | 66.70 |
| 負債及權益總計 | 5,909,204 | 100.00 | 6,239,927 | 100.00 | 5,816,686 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,676,640 | | 2,676,640 | | 2,676,640 | |