DELPHA — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -65,375 | 516,405 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -65,375 | 516,405 |
| 折舊費用 | 2,061 | 2,422 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -16 | 0 |
| 利息費用 | 29,733 | 21,320 |
| 利息收入 | -3,692 | -5,178 |
| 股利收入 | -2,660 | -4,831 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,335 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -3,043 | -498 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 10,719 | 15,190 |
| 收益費損項目合計 | 33,102 | 27,090 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 61,065 | 458,521 |
| 應收票據（增加）減少 | 70,349 | -65,486 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 16 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,793 | -1,805 |
| 存貨（增加）減少 | 37,105 | 1,641,633 |
| 預付款項（增加）減少 | -14,572 | 77,851 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 124,097 | -139,768 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 285,853 | 1,970,946 |
| 應付票據增加（減少） | -9,606 | 5,214 |
| 應付帳款增加（減少） | -154,605 | -151,170 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,670 | -17,654 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 1,219 | -1,900,825 |
| 其他流動負債增加（減少） | -167 | -14,638 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,374 | -5,103 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -178,203 | -2,084,176 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 107,650 | -113,230 |
| 調整項目合計 | 140,752 | -86,140 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 75,377 | 430,265 |
| 收取之利息 | 3,853 | 5,399 |
| 收取之股利 | 2,660 | 4,831 |
| 支付之利息 | -29,799 | -21,424 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,556 | -24,186 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,535 | 394,885 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 2,433 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,615 | 6,335 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,372 | -1,000 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 1,811 | 119,641 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 3,043 | 56 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,097 | 127,465 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 76,040 |
| 短期借款減少 | -988,700 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 399,974 | 0 |
| 舉借長期借款 | 632,477 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -25,997 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -21 | 0 |
| 發放現金股利 | -216,602 | -433,204 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 101 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -172,771 | -383,161 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,719 | -15,190 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -146,858 | 123,999 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 257,533 | 312,200 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 110,675 | 436,199 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 110,675 | 436,199 |