DELPHA — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由華建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 110,675 | 1.93 | 322,783 | 5.17 | 436,199 | 7.84 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 235,543 | 4.11 | 296,608 | 4.75 | 403,738 | 7.26 |
| 應收票據淨額 | 5,868 | 0.10 | 76,217 | 1.22 | 90,650 | 1.63 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 2,152 | 0.04 | 10,106 | 0.16 | 2,047 | 0.04 |
| 本期所得稅資產 | 1 | 0.00 | 365 | 0.01 | 365 | 0.01 |
| 存貨 | 4,951,961 | 86.30 | 4,989,066 | 79.95 | 4,092,308 | 73.56 |
| 預付款項 | 73,183 | 1.28 | 58,611 | 0.94 | 16,573 | 0.30 |
| 其他流動資產 | 266,288 | 4.64 | 390,385 | 6.26 | 405,385 | 7.29 |
| 流動資產合計 | 5,645,671 | 98.39 | 6,144,141 | 98.46 | 5,447,265 | 97.92 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 7,690 | 0.13 | 10,305 | 0.17 | 15,437 | 0.28 |
| 不動產、廠房及設備 | 63,851 | 1.11 | 63,540 | 1.02 | 64,215 | 1.15 |
| 遞延所得稅資產 | 1,277 | 0.02 | 1,277 | 0.02 | 15,870 | 0.29 |
| 其他非流動資產 | 19,444 | 0.34 | 20,664 | 0.33 | 20,264 | 0.36 |
| 非流動資產合計 | 92,262 | 1.61 | 95,786 | 1.54 | 115,786 | 2.08 |
| 資產總計 | 5,737,933 | 100.00 | 6,239,927 | 100.00 | 5,563,051 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 513,000 | 8.94 | 1,566,950 | 25.11 | 1,069,640 | 19.23 |
| 應付短期票券 | 399,974 | 6.97 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 2,362 | 0.04 | 11,968 | 0.19 | 5,214 | 0.09 |
| 應付帳款 | 69,254 | 1.21 | 223,859 | 3.59 | 98,117 | 1.76 |
| 其他應付款 | 19,461 | 0.34 | 32,197 | 0.52 | 25,975 | 0.47 |
| 本期所得稅負債 | 15,725 | 0.27 | 19,659 | 0.32 | 19,722 | 0.35 |
| 負債準備－流動 | 1,038 | 0.02 | 1,038 | 0.02 | 1,184 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 38,357 | 0.67 | 557,837 | 8.94 | 456,129 | 8.20 |
| 流動負債合計 | 1,059,171 | 18.46 | 2,413,508 | 38.68 | 1,675,981 | 30.13 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,165,719 | 20.32 | 12,710 | 0.20 | 13,005 | 0.23 |
| 其他非流動負債 | 10,173 | 0.18 | 11,977 | 0.19 | 15,985 | 0.29 |
| 非流動負債合計 | 1,175,892 | 20.49 | 24,687 | 0.40 | 28,990 | 0.52 |
| 負債總計 | 2,235,063 | 38.95 | 2,438,195 | 39.07 | 1,704,971 | 30.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,707,525 | 47.19 | 2,707,525 | 43.39 | 2,707,525 | 48.67 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 2,707,525 | 47.19 | 2,707,525 | 43.39 | 2,707,525 | 48.67 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 8,929 | 0.16 | 8,828 | 0.14 | 8,828 | 0.16 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 234,560 | 4.09 | 192,437 | 3.08 | 192,437 | 3.46 |
| 特別盈餘公積 | 16,570 | 0.29 | 12,899 | 0.21 | 12,899 | 0.23 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 312,943 | 5.45 | 653,454 | 10.47 | 707,378 | 12.72 |
| 保留盈餘合計 | 564,073 | 9.83 | 858,790 | 13.76 | 912,714 | 16.41 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | -35,955 | -0.63 | -35,955 | -0.58 | -35,955 | -0.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,244,572 | 56.55 | 3,539,188 | 56.72 | 3,593,112 | 64.59 |
| 非控制權益 | 258,298 | 4.50 | 262,544 | 4.21 | 264,968 | 4.76 |
| 權益總計 | 3,502,870 | 61.05 | 3,801,732 | 60.93 | 3,858,080 | 69.35 |
| 負債及權益總計 | 5,737,933 | 100.00 | 6,239,927 | 100.00 | 5,563,051 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,676,640 | | 2,676,640 | | 2,676,640 | |