DELPHA — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 18, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 312,200 | 4.14 | 75,813 | 0.90 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 862,259 | 11.44 | 96,174 | 1.15 |
| 應收票據淨額 | 25,164 | 0.33 | 13,160 | 0.16 |
| 應收帳款淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 463 | 0.01 | 101 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 977 | 0.01 | 819 | 0.01 |
| 存貨 | 5,733,941 | 76.06 | 7,046,596 | 84.08 |
| 預付款項 | 94,424 | 1.25 | 221,141 | 2.64 |
| 其他流動資產 | 265,617 | 3.52 | 676,577 | 8.07 |
| 流動資產合計 | 7,295,045 | 96.77 | 8,130,381 | 97.01 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 22,428 | 0.30 | 27,719 | 0.33 |
| 不動產、廠房及設備 | 65,637 | 0.87 | 69,430 | 0.83 |
| 遞延所得稅資產 | 15,870 | 0.21 | 16,188 | 0.19 |
| 其他非流動資產 | 139,905 | 1.86 | 137,115 | 1.64 |
| 非流動資產合計 | 243,840 | 3.23 | 250,452 | 2.99 |
| 資產總計 | 7,538,885 | 100.00 | 8,380,833 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 993,600 | 13.18 | 1,142,800 | 13.64 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 1,500 | 0.02 |
| 應付帳款 | 249,287 | 3.31 | 39,054 | 0.47 |
| 其他應付款 | 43,733 | 0.58 | 14,928 | 0.18 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 1,184 | 0.02 | 1,111 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 2,396,677 | 31.79 | 4,168,810 | 49.74 |
| 流動負債合計 | 3,684,481 | 48.87 | 5,368,203 | 64.05 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 13,917 | 0.18 | 20,135 | 0.24 |
| 其他非流動負債 | 21,088 | 0.28 | 20,121 | 0.24 |
| 非流動負債合計 | 35,005 | 0.46 | 40,256 | 0.48 |
| 負債總計 | 3,719,486 | 49.34 | 5,408,459 | 64.53 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,707,525 | 35.91 | 2,707,525 | 32.31 |
| 股本合計 | 2,707,525 | 35.91 | 2,707,525 | 32.31 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 8,828 | 0.12 | 8,828 | 0.11 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 122,985 | 1.63 | 122,985 | 1.47 |
| 特別盈餘公積 | 20,139 | 0.27 | 29,354 | 0.35 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 728,284 | 9.66 | 58,173 | 0.69 |
| 保留盈餘合計 | 871,408 | 11.56 | 210,512 | 2.51 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | -35,955 | -0.48 | -54,928 | -0.66 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,551,806 | 47.11 | 2,871,937 | 34.27 |
| 非控制權益 | 267,593 | 3.55 | 100,437 | 1.20 |
| 權益總計 | 3,819,399 | 50.66 | 2,972,374 | 35.47 |
| 負債及權益總計 | 7,538,885 | 100.00 | 8,380,833 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,676,640 | | 3,437,778 | |