DELPHA — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 18, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 721,009 | -184,927 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 721,009 | -184,927 |
| 折舊費用 | 3,217 | 2,966 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13 | -9,757 |
| 利息費用 | 37,346 | 29,529 |
| 利息收入 | -4,821 | -5,344 |
| 股利收入 | -2,933 | -2,132 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 52 | 136 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 49,130 |
| 金融資產減損損失 | 900 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,188 | 0 |
| 其他項目 | 251 | 242 |
| 收益費損項目合計 | 32,837 | 64,770 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -766,085 | 108,139 |
| 應收票據（增加）減少 | -12,004 | 9,900 |
| 應收帳款（增加）減少 | -13 | -114 |
| 其他應收款（增加）減少 | -32 | 10,000 |
| 存貨（增加）減少 | 1,314,503 | -450,955 |
| 預付款項（增加）減少 | 126,717 | -41,299 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 410,960 | -40,255 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,074,046 | -404,584 |
| 應付票據增加（減少） | -1,500 | 1,500 |
| 應付帳款增加（減少） | 210,233 | -562 |
| 其他應付款增加（減少） | 30,583 | -9,460 |
| 負債準備增加（減少） | 73 | 87 |
| 預收款項增加（減少） | 435,459 | 591,067 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,787 | -75 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -84 | -100 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 692,551 | 582,457 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,766,597 | 177,873 |
| 調整項目合計 | 1,799,434 | 242,643 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,520,443 | 57,716 |
| 收取之利息 | 4,501 | 6,173 |
| 收取之股利 | 2,933 | 2,132 |
| 支付之利息 | -39,124 | -29,622 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35,931 | -1,322 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,452,822 | 35,077 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 4,381 | 5,694 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -136 | -4,993 |
| 存出保證金增加 | -2,790 | -119,473 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,152 |
| 其他投資活動 | 0 | 5,907 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,455 | -114,017 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -149,200 | -84,100 |
| 舉借長期借款 | 0 | 18,500 |
| 償還長期借款 | -2,231,597 | -33,263 |
| 存入保證金增加 | 34 | 556 |
| 庫藏股票處分 | 13,124 | 0 |
| 非控制權益變動 | 150,000 | -5 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,217,639 | -98,312 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -251 | -242 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 236,387 | -177,494 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 75,813 | 253,307 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 312,200 | 75,813 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 312,200 | 75,813 |