DELPHA — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 536,188 | -32,851 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 536,188 | -32,851 |
| 折舊費用 | 1,609 | 1,612 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 13 |
| 利息費用 | 13,126 | 14,806 |
| 利息收入 | -3,841 | -1,798 |
| 股利收入 | -469 | -935 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 29 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -54 | -1,026 |
| 其他項目 | 1,293 | 277 |
| 收益費損項目合計 | 11,664 | 12,978 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 817,181 | -79,872 |
| 應收票據（增加）減少 | -89,148 | 10,184 |
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | -13 |
| 其他應收款（增加）減少 | 42 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 1,566,816 | -313,243 |
| 預付款項（增加）減少 | 77,466 | -15,504 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -148,769 | 145,741 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,223,588 | -252,707 |
| 應付票據增加（減少） | 1,035 | -1,500 |
| 應付帳款增加（減少） | -133,442 | 8,230 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,013 | -8,619 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | -1,873,120 | 160,860 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,440 | 15,603 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,064 | -41 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,033,044 | 174,533 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 190,544 | -78,174 |
| 調整項目合計 | 202,208 | -65,196 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 738,396 | -98,047 |
| 收取之利息 | 4,086 | 1,785 |
| 收取之股利 | 469 | 935 |
| 支付之利息 | -13,510 | -14,819 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,574 | -664 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 706,867 | -110,810 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 5,230 | 3,434 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -832 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 119,638 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 56 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 124,092 | 3,434 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 184,840 |
| 短期借款減少 | -184,860 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -17,313 | -17,164 |
| 存入保證金增加 | 400 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -201,773 | 167,676 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,293 | -277 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 627,893 | 60,023 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 312,200 | 75,813 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 940,093 | 135,836 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 940,093 | 135,836 |