DELPHA — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 940,093 | 16.16 | 312,200 | 4.14 | 135,836 | 1.56 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 45,078 | 0.77 | 862,259 | 11.44 | 176,046 | 2.03 |
| 應收票據淨額 | 114,312 | 1.97 | 25,164 | 0.33 | 2,976 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 176 | 0.00 | 463 | 0.01 | 114 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 365 | 0.01 | 977 | 0.01 | 790 | 0.01 |
| 存貨 | 4,167,125 | 71.64 | 5,733,941 | 76.06 | 7,359,839 | 84.70 |
| 預付款項 | 16,958 | 0.29 | 94,424 | 1.25 | 236,645 | 2.72 |
| 其他流動資產 | 414,386 | 7.12 | 265,617 | 3.52 | 530,836 | 6.11 |
| 流動資產合計 | 5,698,493 | 97.97 | 7,295,045 | 96.77 | 8,443,082 | 97.16 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 17,196 | 0.30 | 22,428 | 0.30 | 25,311 | 0.29 |
| 不動產、廠房及設備 | 64,860 | 1.12 | 65,637 | 0.87 | 67,789 | 0.78 |
| 遞延所得稅資產 | 15,870 | 0.27 | 15,870 | 0.21 | 16,188 | 0.19 |
| 其他非流動資產 | 20,267 | 0.35 | 139,905 | 1.86 | 137,115 | 1.58 |
| 非流動資產合計 | 118,193 | 2.03 | 243,840 | 3.23 | 246,403 | 2.84 |
| 資產總計 | 5,816,686 | 100.00 | 7,538,885 | 100.00 | 8,689,485 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 808,740 | 13.90 | 993,600 | 13.18 | 1,327,640 | 15.28 |
| 應付票據 | 1,035 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 115,845 | 1.99 | 249,287 | 3.31 | 47,284 | 0.54 |
| 其他應付款 | 459,540 | 7.90 | 43,733 | 0.58 | 6,296 | 0.07 |
| 本期所得稅負債 | 19,746 | 0.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 1,184 | 0.02 | 1,184 | 0.02 | 1,111 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 501,410 | 8.62 | 2,396,677 | 31.79 | 4,331,705 | 49.85 |
| 流動負債合計 | 1,907,500 | 32.79 | 3,684,481 | 48.87 | 5,714,036 | 65.76 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 13,311 | 0.23 | 13,917 | 0.18 | 16,539 | 0.19 |
| 其他非流動負債 | 16,424 | 0.28 | 21,088 | 0.28 | 20,080 | 0.23 |
| 非流動負債合計 | 29,735 | 0.51 | 35,005 | 0.46 | 36,619 | 0.42 |
| 負債總計 | 1,937,235 | 33.30 | 3,719,486 | 49.34 | 5,750,655 | 66.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,707,525 | 46.55 | 2,707,525 | 35.91 | 2,707,525 | 31.16 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 2,707,525 | 46.55 | 2,707,525 | 35.91 | 2,707,525 | 31.16 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 8,828 | 0.15 | 8,828 | 0.12 | 8,828 | 0.10 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 192,437 | 3.31 | 122,985 | 1.63 | 122,985 | 1.42 |
| 特別盈餘公積 | 12,899 | 0.22 | 20,139 | 0.27 | 29,354 | 0.34 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 729,301 | 12.54 | 728,284 | 9.66 | 28,733 | 0.33 |
| 保留盈餘合計 | 934,637 | 16.07 | 871,408 | 11.56 | 181,072 | 2.08 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | -35,955 | -0.62 | -35,955 | -0.48 | -54,928 | -0.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,615,035 | 62.15 | 3,551,806 | 47.11 | 2,842,497 | 32.71 |
| 非控制權益 | 264,416 | 4.55 | 267,593 | 3.55 | 96,333 | 1.11 |
| 權益總計 | 3,879,451 | 66.70 | 3,819,399 | 50.66 | 2,938,830 | 33.82 |
| 負債及權益總計 | 5,816,686 | 100.00 | 7,538,885 | 100.00 | 8,689,485 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,676,640 | | 2,676,640 | | 3,437,778 | |