DELPHA — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併現金流量表

本資料由華建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 516,405 | 39,579 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 516,405 | 39,579 |
| 折舊費用 | 2,422 | 2,416 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 13 |
| 利息費用 | 21,320 | 24,264 |
| 利息收入 | -5,178 | -2,689 |
| 股利收入 | -4,831 | -2,350 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 29 |
| 處分投資損失（利益） | -1,335 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -498 | -582 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,188 |
| 其他項目 | 15,190 | 265 |
| 收益費損項目合計 | 27,090 | 20,178 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 458,521 | -193,590 |
| 應收票據（增加）減少 | -65,486 | 11,354 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -13,976 |
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | -36,978 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,805 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 1,641,633 | -346,198 |
| 預付款項（增加）減少 | 77,851 | 7,968 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -139,768 | 331,553 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,970,946 | -239,867 |
| 應付票據增加（減少） | 5,214 | 1,275 |
| 應付帳款增加（減少） | -151,170 | 100,047 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,654 | -7,076 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | -1,900,825 | 976,256 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,638 | 22,962 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,103 | -62 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,084,176 | 1,093,402 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -113,230 | 853,535 |
| 調整項目合計 | -86,140 | 873,713 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 430,265 | 913,292 |
| 收取之利息 | 5,399 | 2,691 |
| 收取之股利 | 4,831 | 2,350 |
| 支付之利息 | -21,424 | -24,645 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,186 | -5,938 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 394,885 | 887,750 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,433 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 6,335 | 4,381 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,000 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,301 |
| 存出保證金減少 | 119,641 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 56 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 127,465 | 3,080 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 76,040 | 189,570 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -25,997 | -758,571 |
| 存入保證金增加 | 0 | 34 |
| 發放現金股利 | -433,204 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 13,124 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -383,161 | -555,843 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,190 | -265 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 123,999 | 334,722 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 312,200 | 75,813 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 436,199 | 410,535 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 436,199 | 410,535 |