DELPHA — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 436,199 | 7.84 | 312,200 | 4.14 | 410,535 | 4.59 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 403,738 | 7.26 | 862,259 | 11.44 | 289,764 | 3.24 |
| 應收票據淨額 | 90,650 | 1.63 | 25,164 | 0.33 | 1,806 | 0.02 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13,976 | 0.16 |
| 應收帳款淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36,965 | 0.41 |
| 其他應收款淨額 | 2,047 | 0.04 | 463 | 0.01 | 109 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 365 | 0.01 | 977 | 0.01 | 878 | 0.01 |
| 存貨 | 4,092,308 | 73.56 | 5,733,941 | 76.06 | 7,394,642 | 82.61 |
| 預付款項 | 16,573 | 0.30 | 94,424 | 1.25 | 213,173 | 2.38 |
| 其他流動資產 | 405,385 | 7.29 | 265,617 | 3.52 | 345,024 | 3.85 |
| 流動資產合計 | 5,447,265 | 97.92 | 7,295,045 | 96.77 | 8,706,872 | 97.27 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 15,437 | 0.28 | 22,428 | 0.30 | 23,910 | 0.27 |
| 不動產、廠房及設備 | 64,215 | 1.15 | 65,637 | 0.87 | 66,325 | 0.74 |
| 遞延所得稅資產 | 15,870 | 0.29 | 15,870 | 0.21 | 15,870 | 0.18 |
| 其他非流動資產 | 20,264 | 0.36 | 139,905 | 1.86 | 138,416 | 1.55 |
| 非流動資產合計 | 115,786 | 2.08 | 243,840 | 3.23 | 244,521 | 2.73 |
| 資產總計 | 5,563,051 | 100.00 | 7,538,885 | 100.00 | 8,951,393 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,069,640 | 19.23 | 993,600 | 13.18 | 1,332,370 | 14.88 |
| 應付票據 | 5,214 | 0.09 | 0 | 0.00 | 2,775 | 0.03 |
| 應付帳款 | 98,117 | 1.76 | 249,287 | 3.31 | 139,101 | 1.55 |
| 其他應付款 | 25,975 | 0.47 | 43,733 | 0.58 | 7,471 | 0.08 |
| 本期所得稅負債 | 19,722 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 1,184 | 0.02 | 1,184 | 0.02 | 1,111 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 456,129 | 8.20 | 2,396,677 | 31.79 | 4,414,865 | 49.32 |
| 流動負債合計 | 1,675,981 | 30.13 | 3,684,481 | 48.87 | 5,897,693 | 65.89 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 13,005 | 0.23 | 13,917 | 0.18 | 14,727 | 0.16 |
| 其他非流動負債 | 15,985 | 0.29 | 21,088 | 0.28 | 20,093 | 0.22 |
| 非流動負債合計 | 28,990 | 0.52 | 35,005 | 0.46 | 34,820 | 0.39 |
| 負債總計 | 1,704,971 | 30.65 | 3,719,486 | 49.34 | 5,932,513 | 66.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,707,525 | 48.67 | 2,707,525 | 35.91 | 2,707,525 | 30.25 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 2,707,525 | 48.67 | 2,707,525 | 35.91 | 2,707,525 | 30.25 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 8,828 | 0.16 | 8,828 | 0.12 | 8,828 | 0.10 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 192,437 | 3.46 | 122,985 | 1.63 | 122,985 | 1.37 |
| 特別盈餘公積 | 12,899 | 0.23 | 20,139 | 0.27 | 29,354 | 0.33 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 707,378 | 12.72 | 728,284 | 9.66 | 92,684 | 1.04 |
| 保留盈餘合計 | 912,714 | 16.41 | 871,408 | 11.56 | 245,023 | 2.74 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | -35,955 | -0.65 | -35,955 | -0.48 | -35,955 | -0.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,593,112 | 64.59 | 3,551,806 | 47.11 | 2,925,421 | 32.68 |
| 非控制權益 | 264,968 | 4.76 | 267,593 | 3.55 | 93,459 | 1.04 |
| 權益總計 | 3,858,080 | 69.35 | 3,819,399 | 50.66 | 3,018,880 | 33.73 |
| 負債及權益總計 | 5,563,051 | 100.00 | 7,538,885 | 100.00 | 8,951,393 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,676,640 | | 2,676,640 | | 2,676,640 | |