DELPHA — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 30, 2015

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合併現金流量表

本資料由華建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -184,927 | -35,339 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -184,927 | -35,339 |
| 折舊費用 | 2,966 | 1,595 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,757 | 0 |
| 利息費用 | 29,529 | 27,304 |
| 利息收入 | -5,344 | -3,033 |
| 股利收入 | -2,132 | -3,726 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 136 | 6,968 |
| 處分投資損失（利益） | 49,130 | 0 |
| 其他項目 | 242 | -111 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 64,770 | 28,997 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 108,139 | -90,707 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,900 | -18,106 |
| 應收帳款（增加）減少 | -114 | -21 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,000 | 775 |
| 存貨（增加）減少 | -450,955 | 29,499 |
| 預付款項（增加）減少 | -41,299 | -141,882 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 1 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -40,255 | -613,728 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -404,584 | -834,169 |
| 應付票據增加（減少） | 1,500 | -424 |
| 應付帳款增加（減少） | -562 | 15,871 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,460 | 8,102 |
| 負債準備增加（減少） | 87 | 108 |
| 預收款項增加（減少） | 591,067 | 713,368 |
| 其他流動負債增加（減少） | -75 | -1,249 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -100 | -109 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 582,457 | 735,667 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 177,873 | -98,502 |
| 調整項目合計 | 242,643 | -69,505 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 57,716 | -104,844 |
| 收取之利息 | 6,173 | 2,133 |
| 收取之股利 | 2,132 | 3,726 |
| 支付之利息 | -29,622 | -27,170 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,322 | -17,671 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 35,077 | -143,826 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 5,694 | 2,369 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,993 | -7,767 |
| 存出保證金增加 | -119,473 | -7,840 |
| 其他非流動資產增加 | -1,152 | -578 |
| 其他投資活動 | 5,907 | 627 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -114,017 | -13,189 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 108,700 |
| 短期借款減少 | -84,100 | 0 |
| 舉借長期借款 | 18,500 | 343,100 |
| 償還長期借款 | -33,263 | -187,512 |
| 存入保證金增加 | 556 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -110 |
| 發放現金股利 | 0 | -40,613 |
| 非控制權益變動 | -5 | 86,279 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -98,312 | 309,844 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -242 | 111 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -177,494 | 152,940 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 253,307 | 100,367 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 75,813 | 253,307 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 75,813 | 253,307 |