DELPHA — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

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合併現金流量表

本資料由華建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -14,684 | -33,680 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -14,684 | -33,680 |
| 折舊費用 | 806 | 625 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13 | 157 |
| 利息費用 | 7,420 | 6,543 |
| 利息收入 | -751 | -1,447 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 29 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -15 |
| 其他項目 | 0 | -2,283 |
| 收益費損項目合計 | 7,517 | 3,580 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,462 | 96,635 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,837 | 17,764 |
| 應收帳款（增加）減少 | -13 | -28 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4 | -7,591 |
| 存貨（增加）減少 | -159,521 | -155,870 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,033 | -28,792 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 1 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 65,116 | -99,853 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -97,080 | -177,734 |
| 應付票據增加（減少） | -1,500 | 3,314 |
| 應付帳款增加（減少） | 14,504 | -16,104 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,600 | 6,829 |
| 預收款項增加（減少） | 77,894 | 181,881 |
| 其他流動負債增加（減少） | 43 | 139 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -21 | -20 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 84,320 | 176,039 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,760 | -1,695 |
| 調整項目合計 | -5,243 | 1,885 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -19,927 | -31,795 |
| 收取之利息 | 748 | 1,751 |
| 支付之利息 | -7,388 | -22,820 |
| 退還（支付）之所得稅 | -72 | -179 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -26,639 | -53,043 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 461 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -4,029 |
| 存出保證金增加 | 0 | -119,450 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -472 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -123,490 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 38,410 | -39,500 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -8,573 | -8,250 |
| 存入保證金增加 | 0 | 516 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 29,837 | -47,234 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 2,283 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,198 | -221,484 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 75,813 | 253,307 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 79,011 | 31,823 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 79,011 | 31,823 |