DELPHA — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 6, 2015

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合併現金流量表

本資料由華建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,579 | -95,591 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 39,579 | -95,591 |
| 折舊費用 | 2,416 | 2,166 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13 | -10,000 |
| 利息費用 | 24,264 | 21,739 |
| 利息收入 | -2,689 | -4,241 |
| 股利收入 | -2,350 | -2,132 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 29 | 95 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -15 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -582 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,188 | 0 |
| 其他項目 | 265 | 917 |
| 收益費損項目合計 | 20,178 | 8,529 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -193,590 | 103,487 |
| 應收票據（增加）減少 | 11,354 | 20,236 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -13,976 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -36,978 | 129 |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 553 |
| 存貨（增加）減少 | -346,198 | -328,759 |
| 預付款項（增加）減少 | 7,968 | -42,465 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 1 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 331,553 | -66,135 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -239,867 | -312,953 |
| 應付票據增加（減少） | 1,275 | 35 |
| 應付帳款增加（減少） | 100,047 | -9,673 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,076 | 29,345 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 976,256 | 450,900 |
| 其他流動負債增加（減少） | 22,962 | 191 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -62 | -77 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,093,402 | 470,721 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 853,535 | 157,768 |
| 調整項目合計 | 873,713 | 166,297 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 913,292 | 70,706 |
| 收取之利息 | 2,691 | 4,885 |
| 收取之股利 | 2,350 | 2,132 |
| 支付之利息 | -24,645 | -69,742 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,938 | -500 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 887,750 | 7,481 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 461 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 4,381 | 5,695 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -4,768 |
| 存出保證金增加 | -1,301 | -119,510 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,152 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,080 | -119,274 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | 189,570 | -73,400 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -758,571 | -24,793 |
| 存入保證金增加 | 34 | 556 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 13,124 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -5 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -555,843 | -97,642 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -265 | -917 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 334,722 | -210,352 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 75,813 | 253,307 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 410,535 | 42,955 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 410,535 | 42,955 |