DELPHA — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 6, 2015

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合併資產負債表

本資料由華建公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 410,535 | 4.59 | 75,813 | 0.90 | 42,955 | 0.52 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 289,764 | 3.24 | 96,174 | 1.15 | 100,826 | 1.21 |
| 應收票據淨額 | 1,806 | 0.02 | 13,160 | 0.16 | 2,824 | 0.03 |
| 應收票據－關係人淨額 | 13,976 | 0.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 36,965 | 0.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 109 | 0.00 | 101 | 0.00 | 9,733 | 0.12 |
| 本期所得稅資產 | 878 | 0.01 | 819 | 0.01 | 690 | 0.01 |
| 存貨 | 7,394,642 | 82.61 | 7,046,596 | 84.08 | 6,924,400 | 83.31 |
| 預付款項 | 213,173 | 2.38 | 221,141 | 2.64 | 222,307 | 2.67 |
| 其他流動資產 | 345,024 | 3.85 | 676,577 | 8.07 | 702,456 | 8.45 |
| 流動資產合計 | 8,706,872 | 97.27 | 8,130,381 | 97.01 | 8,006,191 | 96.32 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 23,910 | 0.27 | 27,719 | 0.33 | 82,309 | 0.99 |
| 不動產、廠房及設備 | 66,325 | 0.74 | 69,430 | 0.83 | 70,046 | 0.84 |
| 遞延所得稅資產 | 15,870 | 0.18 | 16,188 | 0.19 | 16,301 | 0.20 |
| 其他非流動資產 | 138,416 | 1.55 | 137,115 | 1.64 | 137,152 | 1.65 |
| 非流動資產合計 | 244,521 | 2.73 | 250,452 | 2.99 | 305,808 | 3.68 |
| 資產總計 | 8,951,393 | 100.00 | 8,380,833 | 100.00 | 8,311,999 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,332,370 | 14.88 | 1,142,800 | 13.64 | 1,153,500 | 13.88 |
| 應付票據 | 2,775 | 0.03 | 1,500 | 0.02 | 35 | 0.00 |
| 應付帳款 | 139,101 | 1.55 | 39,054 | 0.47 | 29,943 | 0.36 |
| 其他應付款 | 7,471 | 0.08 | 14,928 | 0.18 | 5,823 | 0.07 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 1,111 | 0.01 | 1,111 | 0.01 | 1,024 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 4,414,865 | 49.32 | 4,168,810 | 49.74 | 4,032,438 | 48.51 |
| 流動負債合計 | 5,897,693 | 65.89 | 5,368,203 | 64.05 | 5,222,763 | 62.83 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 14,727 | 0.16 | 20,135 | 0.24 | 6,576 | 0.08 |
| 其他非流動負債 | 20,093 | 0.22 | 20,121 | 0.24 | 20,779 | 0.25 |
| 非流動負債合計 | 34,820 | 0.39 | 40,256 | 0.48 | 27,355 | 0.33 |
| 負債總計 | 5,932,513 | 66.27 | 5,408,459 | 64.53 | 5,250,118 | 63.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,707,525 | 30.25 | 2,707,525 | 32.31 | 2,707,525 | 32.57 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 2,707,525 | 30.25 | 2,707,525 | 32.31 | 2,707,525 | 32.57 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 8,828 | 0.10 | 8,828 | 0.11 | 8,828 | 0.11 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 122,985 | 1.37 | 122,985 | 1.47 | 122,985 | 1.48 |
| 特別盈餘公積 | 29,354 | 0.33 | 29,354 | 0.35 | 29,354 | 0.35 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 92,684 | 1.04 | 58,173 | 0.69 | 144,312 | 1.74 |
| 保留盈餘合計 | 245,023 | 2.74 | 210,512 | 2.51 | 296,651 | 3.57 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | -35,955 | -0.40 | -54,928 | -0.66 | -54,928 | -0.66 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,925,421 | 32.68 | 2,871,937 | 34.27 | 2,958,076 | 35.59 |
| 非控制權益 | 93,459 | 1.04 | 100,437 | 1.20 | 103,805 | 1.25 |
| 權益總計 | 3,018,880 | 33.73 | 2,972,374 | 35.47 | 3,061,881 | 36.84 |
| 負債及權益總計 | 8,951,393 | 100.00 | 8,380,833 | 100.00 | 8,311,999 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,676,640 | | 3,437,778 | | 3,437,778 | |